业绩总结 - 截至2025年第三季度，年化净投资收益率为12.5%[10] - 第三季度每股净投资收益为0.54美元，较前一季度持平[11] - 第三季度每股净收入为0.47美元，较前一季度下降25.4%[11] - 第三季度年化净资产收益率为11.0%[11] - 2025年第三季度的投资收入总额为109,444千美元，较2025年第二季度的115,015千美元下降4.9%[17] - 2025年第三季度的净投资收入为50,680千美元，较2025年第二季度的50,840千美元下降0.3%[17] - 2025年第三季度的调整后净投资收入为49,626千美元，较2025年第二季度的52,278千美元下降5.0%[17] - 2025年第三季度的总费用为57,674千美元，较2025年第二季度的63,181千美元下降8.0%[17] 用户数据 - 截至2025年9月30日，市场资本化为35亿美元[8] - 截至2025年第三季度，净资产为16.19707亿美元，较前一季度增长0.4%[11] - 截至2025年9月30日，净资产价值每股为17.14美元，较2025年6月30日的17.17美元略降0.2%[13] - 截至2025年9月30日，投资公允价值为3,376,311千美元，较2024年9月30日的3,441,075千美元下降1.9%[12] 未来展望 - 约10.47亿美元的未提取信贷额度可用于未来投资[10] - 新投资承诺总额为387,656千美元，较2025年第二季度的297,698千美元增长30.2%[12] - 2025年第三季度的净融资活动为48,957千美元，较2025年第二季度的179,994千美元有所改善[12] 财务状况 - 总债务为18.58673亿美元，债务与股本比率为1.15倍[11] - 截至2025年9月30日，债务与股本比率为1.15倍，较2025年6月30日的1.09倍上升5.5%[13] - 2025年9月30日的流动性为11亿美元，近期期限义务为1740万美元[42] - 2025年9月30日，74%的债务到期超过3年，显示出强劲的资本市场准入和良好的资产负债表结构[40] - 2025年9月30日，投资组合中96.3%的债务为浮动利率，整体流动性为1.1亿美元[42] 投资组合 - 投资组合中108家公司的平均投资规模为3030万美元，最大投资占总投资的2.3%[10] - 投资组合中90.1%的投资为担保债务，89.2%为首贷债务[10] - 截至2025年9月30日，公司的总未融资承诺为3.37亿美元，其中1.63亿美元因协议限制而无法提取[49] - 截至2025年9月30日，公司的资产管理规模（AUM）包括净资产价值、未偿还杠杆和资产基础融资未提取金额[2] - 2025年第三季度的总投资额为33.76亿美元，按公允价值计算[23] 分红信息 - 2025年第三季度每股分红为0.46美元，自IPO以来总分红为23.47美元[44]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，市场资本化为34亿美元[8] - 第二季度每股净投资收益为0.54美元，每股净收入为0.63美元[12] - 2025年第二季度的净收入为59,003千美元，较2025年第一季度的36,955千美元增长59.8%[18] - 2025年第二季度的投资收入为115,015千美元，较2024年第二季度的121,815千美元下降5.9%[18] - 2025年第二季度的净投资收入为50,840千美元，较2024年第二季度的55,143千美元下降7.4%[18] 用户数据 - 截至2025年第二季度，年化净投资收益率为12.7%，年化净收入收益率为14.7%[11] - 2025年第二季度的年化调整净收入收益率为15.1%[12] - 2025年第二季度的每股分配为0.52美元，净资产为16.18亿美元[12] 财务状况 - 截至2025年6月30日，净资产总额为1,617,646千美元，较2024年6月30日的1,599,035千美元增长1.16%[14] - 总债务（未偿还本金）为17.57亿美元，季度末的债务与股本比率为1.09倍[12] - 截至2025年6月30日，债务总额为1,726,557千美元，较2024年6月30日的1,712,905千美元增长0.8%[14] - 2025年6月30日，未融资承诺的总额为3.41亿美元，排除因协议限制而无法提取的1.82亿美元[50] 投资与承诺 - 2025年第二季度的新投资承诺为297,698千美元，较2025年第一季度的154,378千美元增长92.8%[13] - 新投资承诺总额为2.977亿美元，实际资金为2.086亿美元，资金分配至13家新投资组合公司（包括8项结构性信贷投资）和4项现有投资组合公司的增资[22] - 还款和销售总额为3.887亿美元，分布在20项完全实现（包括8项结构性信贷投资）和4项部分实现中[22] 资本结构与流动性 - 2025年6月30日的流动性为11.52亿美元，近期期限义务为1.59亿美元，流动性是未资助投资承诺的7.3倍[42] - 85%的债务到期超过3年，显示出强劲的资本市场准入和良好的资产负债表结构[40] - 2025年6月30日，浮动利率债务占比为96.5%[42] 其他信息 - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为39,169千美元，较2024年6月30日的34,649千美元增长13.56%[14] - 自IPO以来支付的总股息为22.96美元[45] - 2025年6月30日，递延融资成本总计为2790万美元[50]