行业ETF概况 - 第一信托工业/生产者耐用品AlphaDEX ETF(FXR)为 passively managed ETF 提供工业-广泛领域的投资 exposure 于2007年5月8日推出 [1] - 工业-广泛领域在Zacks行业分类中排名第3 位列前19% [2] - 行业ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税务效率高等特点 适合长期投资者 [1] 基金规模与指数 - 基金由第一信托顾问公司赞助 资产规模达18.2亿美元 属于该领域较大规模的ETF [3] - 追踪StrataQuant工业指数 该指数采用AlphaDEX筛选方法从罗素1000指数中选股 采用修正的等美元加权方式 [4] 成本与收益 - 年度运营费用率为0.6% 与同业产品相当 [5] - 12个月追踪股息收益率为0.7% [5] 行业配置与持仓 - 工业板块配置最重 占比70.8% 其次为材料和金融板块 [6] - 前三大个股持仓为Builders Firstsource(1.26%) Oshkosh Corporation和Louisiana-pacific Corporation [7] - 前十大持仓合计占比12.19% [7] 业绩表现 - 年初至今上涨1.74% 过去一年上涨6.97%(截至2025年8月4日) [8] - 52周价格区间为60.85-83.27美元 [8] - 三年期贝塔值为1.15 标准差20.39% 属于中等风险 [8] 替代产品 - 其他可选工业ETF包括Vanguard Industrials ETF(VIS 资产规模59.4亿美元 费率0.09%)和Industrial Select Sector SPDR ETF(XLI 资产规模226.6亿美元 费率0.08%) [10]