公司战略转型 - 公司做出战略性决策，以全现金交易方式剥离其软件业务子公司HeartCore Japan，从而完全转向Go IPO业务[2] - 公司认为此举通过将重点聚焦于更具盈利能力的Go IPO业务，为长期可持续成功奠定基础[2] - 公司继续评估所有战略方案以剥离其子公司Sigmaways，预计这将支持其未来盈利表现并加速向IPO咨询领域的转型[2] 近期运营亮点 - 公司签署了第16个Go IPO客户，并有一个客户已成功开始交易，预计另一个客户将很快开始交易[3] - 在Go IPO韩国研讨会后，公司与多个潜在韩国客户进行讨论，有望在不久的将来达成合作[3] - 来自日本的需求依然强劲，公司预计在未来几个月内将与更多潜在客户接洽[3] 2025年第三季度财务表现 - 第三季度营收为300万美元，较去年同期的1620万美元大幅下降，主要原因是去年同期一项大型GO IPO交易产生了1300万美元的签名权收入，而本期无类似收入[4] - 第三季度毛利润为150万美元，较去年同期的1400万美元下降，主要原因是GO IPO服务的毛利润减少[4] - 第三季度运营费用降至150万美元，低于去年同期的170万美元，主要原因是削减了各项运营费用以节省现金流[5] - 第三季度净利润为40万美元，去年同期为1080万美元；调整后EBITDA为50万美元，去年同期为1200万美元[5] 2025年前九个月财务表现 - 前九个月营收为710万美元，较去年同期的2130万美元下降，主要原因是去年同期一项大型GO IPO交易产生了1300万美元的签名权收入，而本期无类似收入[7] - 前九个月毛利润为260万美元，较去年同期的1510万美元下降，主要原因是GO IPO服务的毛利润减少[7] - 前九个月运营费用降至450万美元，低于去年同期的550万美元，主要原因是削减了一般行政、销售和研发费用[8] - 前九个月净亏损为170万美元，去年同期为净利润710万美元；调整后EBITDA为-60万美元，去年同期为1040万美元[9] 财务状况与现金流 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为150万美元，低于2024年12月31日的200万美元[6] - 在支付一次性股东分配后，截至2025年11月18日，公司预计拥有约250万美元的现金及现金等价物[6] - 前九个月持续经营业务运营活动所用现金净额为298万美元，投资活动提供现金净额为107万美元，融资活动提供现金净额为195万美元[21][22][23]

公司合规状态 - 公司获得纳斯达克上市资格部门额外180天的宽限期 以重新符合最低买入价1美元的要求 [1] - 新的合规截止日期为2026年5月1日 [2] - 在额外180天宽限期内 若公司普通股收盘价在至少10个连续交易日内均不低于每股1美元 将获得书面合规确认 [2] 公司业务概况 - 公司是一家总部位于东京的IPO咨询服务公司 专注于帮助日本成长型公司成功在美国交易所上市 [4] - 其旗舰服务Go IPO提供全面的咨询支持 包括IPO前咨询、监管指导、财务准备和运营准备 [4] - 公司目标是简化日本公司进入美国公开市场的整个流程 实现无缝过渡 [4]

交易概述 - HeartCore Enterprises Inc 以全现金交易方式将其子公司HeartCore Co Ltd出售给Volaris Group UK Holdco LTD [1] - 交易金额约为18亿日元 按2025年10月24日汇率计算约合1200万美元 [1] - 此次交易不包括子公司Sigmaways 公司将继续评估所有战略方案以尽快剥离这部分业务 [3] 战略转型 - 公司决定出售软件业务资产是基于对生成式AI重塑传统软件行业竞争格局的评估 认为AI代理已能匹配甚至超越传统软件 [2] - 出售软件业务后 公司将专注于高利润的Go IPO咨询业务 从软件和咨询商业模式转变为金融咨询公司 [3] - 尽管剥离软件业务会减少近期收入 但Go IPO业务渠道依然强劲 预计2026年将有多家客户开始交易 [3] 收益用途 - 公司计划将出售子公司所得部分收益用于向股东支付一次性分配款 每股0.13美元 [4] - 此次分配的代表性登记日为2025年11月10日 支付日为2025年11月17日 [4] - 每股0.13美元的分配额约占公司2025年10月29日收盘股价的17.2% [4] 业务前景 - 东京证券交易所将Growth Market公司的最低市值要求从10年后的40亿日元提高至5年后的100亿日元 公司认为这将为其Go IPO业务创造强大顺风 [5] - 加速的时间表将促使许多公司评估并寻求在纳斯达克和纽约证券交易所等市场上市的策略 以获取更深流动性、更高知名度和估值 [5] - 公司将继续在日本和韩国执行有机增长战略 上月于首尔成功举办Go IPO小组讨论后 正显著推进与韩国公司的业务渠道建设 [6]