公司业绩预期 - 一季度营收预期为244.5亿美元，同比下降0.3% [1] - 每股收益预期1.68美元，同比下降17.2%，过去7天下调6美分 [1] - 过去四个季度平均盈利超预期1.5%，上一季度超预期7.1% [2] 盈利预测趋势 - 当前季度每股收益预测从90天前的2.05美元持续下调至1.68美元 [2] - 下一季度预测从2.60美元降至2.43美元，当前财年预测从9.32美元降至8.75美元 [2] - 下一财年预测从10.13美元降至9.32美元 [2] 一季度业绩影响因素 - 消费者不确定性、2月净销售额下滑、关税问题及费用时间安排导致利润承压 [7] - 2月遭遇异常寒冷天气影响服装销售， discretionary品类需求疲软 [8] - 可比销售额预计下降1%，平均交易金额预计下降1.6% [9] 公司战略与优势 - 创新、数字化增长和门店升级推动业绩，包括当日达服务和路边取货 [10] - Target Circle会员计划增加客流量，自有品牌和产品组合优化成为催化剂 [10] - Target Plus和Roundel平台贡献高利润率收入 [10] 股价表现与估值 - 过去一个月股价上涨4.3%，跑赢折扣零售行业（1.5%）但跑输零售批发板块（12.3%） [11] - 12个月远期市盈率10.67倍，显著低于行业平均32.49倍和自身历史中值14.65倍 [15] - 估值低于Dollar General（16.24倍）、Dollar Tree（16.03倍）和Costco（52.53倍） [15] 同业比较 - 过去一个月表现优于Costco（+1.6%）和Dollar General（-0.1%），但逊于Dollar Tree（+9.4%） [12] 投资建议 - 短期缺乏催化剂，新投资者建议等待复苏信号，现有投资者可考虑减持 [16] - 长期战略优势包括数字化能力和客户体验投入，但需关注销售和利润率企稳迹象 [17]