DALLAS, Oct. 1, 2025 /PRNewswire/ -- Highland Global Allocation Fund (NYSE: HGLB) ("the "Fund") today announced the declaration of monthly distributions of $0.088 per share, payable on the dates noted below. Under the Fund's level distribution policy, the annual distribution rate has been reset to an amount equal to 8.5% of the average of the Fund's net asset value ("NAV") per share, as reported for the final five trading days of the 2024 calendar year. The Fund is declaring distributions of $0.088 per mont ...

基金月度分红声明 - Highland Global Allocation Fund宣布2025年10月至12月每月每股分红0.088美元[1] - 年度分红率根据2024年最后五个交易日的平均资产净值重置为8.5%[1] 分红执行日期 - 2025年10月分红除息日、记录日和支付日分别为10月24日、10月24日和10月31日[2] - 2025年11月分红除息日、记录日和支付日分别为11月21日、11月21日和11月28日[2] - 2025年12月分红除息日、记录日和支付日分别为12月24日、12月24日和12月31日[2] 平稳分红政策细节 - 董事会于2019年3月批准平稳分红政策 按月向股东进行分红[2] - 分红率每年重置一次 基于宣布分红前一个月最后五个交易日的平均资产净值计算[2] - 未来时期的分红金额可能根据分红率计算结果重新设定[2] 分红资金来源与构成 - 分红可能包含资本返还 以维持分红金额[7] - 基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益 或支付累积未分配收益以维持稳定分红[6] - 基金打算每十二个月分配一次已实现的净长期资本收益[6] 股东分红处理选项 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股[4] - 股东也可选择收取现金 但必须选择退出股息再投资计划[4] 政策变更与影响 - 董事会可随时修改分红政策、分红金额或分红间隔 无需事先通知股东[5] - 分红政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股市场价格产生不利影响[5] 基金基本信息 - Highland Global Allocation Fund是由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金[9] - NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问公司[10]