月度股息分配声明 - 高盛全球配置基金宣布2025年10月至12月的月度股息为每股0.088美元 [1] - 根据平准分配政策，年度分配率已重置为基金每股净资产值平均值的8.5%，该NAV基于2024日历年最后五个交易日的报告值 [1] 股息分配关键日期 - 除息日、记录日和支付日均在同一天，分别为2025年10月24日、11月21日和12月24日 [2] - 相应的支付日期为2025年10月31日、11月28日和12月31日 [2] 平准分配政策细节 - 该政策于2019年3月由基金董事会批准，旨在以恒定但非保证的费率进行月度股息分配 [2] - 分配费率每年重置一次，基于宣布分配前一个月最后五个交易日的平均每股NAV计算 [2] - 适用于未来期间的分配金额可能根据分配率计算结果进行重置 [2] 股息再投资与现金收取选项 - 股东可选择通过基金的股息再投资计划将股息再投资于额外普通股 [4] - 股东亦可选择联系AST、其财务顾问或经纪公司以收取现金股息 [4] - 希望收取现金的股东必须选择退出股息再投资计划 [4] 分配政策与基金运营的潜在影响 - 为维持稳定的分配水平，基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益，或在其他期间支付累积的未分配收益 [6] - 若月度投资收益不足，分配可能包含资本返还，这会减少基金总资产并可能增加费用比率 [7] - 该政策可能要求基金在不合时宜的时机出售其投资组合证券以满足分配金额 [7] 分配信息与税务处理 - 对于非纯粹由净投资收入构成的每次分配，基金将向股东发出通知，提供金额、构成等详细信息 [9] - 通知中报告的分配金额和来源仅为估算，不用于税务报告目的 [9] - 税务报告的实际金额和来源将取决于基金整个财年的投资经验，并可能因税法变动而调整 [9] - 基金将在每个日历年向股东发送1099-DIV表格，用于联邦所得税申报 [9] 公司背景 - 高盛全球配置基金是一家由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金，在纽约证券交易所上市，代码为HGLB [10] - 投资顾问NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问，管理一系列注册开放式和封闭式基金 [11]

基金月度分红声明 - Highland Global Allocation Fund宣布2025年10月至12月每月每股分红0.088美元[1] - 年度分红率根据2024年最后五个交易日的平均资产净值重置为8.5%[1] 分红执行日期 - 2025年10月分红除息日、记录日和支付日分别为10月24日、10月24日和10月31日[2] - 2025年11月分红除息日、记录日和支付日分别为11月21日、11月21日和11月28日[2] - 2025年12月分红除息日、记录日和支付日分别为12月24日、12月24日和12月31日[2] 平稳分红政策细节 - 董事会于2019年3月批准平稳分红政策 按月向股东进行分红[2] - 分红率每年重置一次 基于宣布分红前一个月最后五个交易日的平均资产净值计算[2] - 未来时期的分红金额可能根据分红率计算结果重新设定[2] 分红资金来源与构成 - 分红可能包含资本返还 以维持分红金额[7] - 基金可能支付少于特定期间赚取的全部净投资收益 或支付累积未分配收益以维持稳定分红[6] - 基金打算每十二个月分配一次已实现的净长期资本收益[6] 股东分红处理选项 - 股东可选择通过股息再投资计划将分红再投资于额外普通股[4] - 股东也可选择收取现金 但必须选择退出股息再投资计划[4] 政策变更与影响 - 董事会可随时修改分红政策、分红金额或分红间隔 无需事先通知股东[5] - 分红政策的宣布、修改或终止可能对基金普通股市场价格产生不利影响[5] 基金基本信息 - Highland Global Allocation Fund是由NexPoint Asset Management, L.P.管理的封闭式基金[9] - NexPoint Asset Management, L.P.是美国证券交易委员会注册的投资顾问公司[10]