INVL Private Equity Fund II, managed by UAB INVL Asset Management, a company wholly controlled by Invalda INVL, has completed its final close raising a total of EUR 410 million. 17 February 2025 Invalda INVL announced (you can read the notice here Invalda INVL invests in INVL Private Equity Fund II) that it had committed to invest EUR 30.83 million in INVL Private Equity Fund II. On 14 October the Management Board of the company decided to increase the amount of investment by another EUR 3.33 million. The ...

In just 8 months from its first closing, INVL Private Equity Fund II has completed its final close raising a total of EUR 410 million, surpassing both the initial target of EUR 250 million and the hard cap of EUR 400 million. It marks the most successful private equity fundraising in CEE region in recent years, completed despite the challenging fundraising environment and global uncertainties. The second-generation INVL Private Equity Fund II, surpassed the size of its predecessor by c. 2.5x. Darius Šul ...

财务表现 - 截至6月底公司股本达225.9百万欧元 每股18.73欧元 同比分别增长27.4%和27.5% [1] - 2025年上半年未经审计净利润18百万欧元 较去年同期11.7百万欧元增长53.8% [1] - 核心资产管理业务收入8.7百万欧元 同比增长46.6% [5] - 其他股权投资对上半年收益贡献16.9百万欧元 [10] 股东回报 - 派发2024年度股息每股1.25欧元 创历史最高纪录 [2] - 自上市以来累计通过股息和股票回购向股东返还87.4百万欧元 [2] 资产管理规模 - 集团资产管理规模达20亿欧元 较年初增长18.5% 较去年同期增长26.9% [4] - 上半年为客户创造收益9.9百万欧元 [4] 战略投资布局 - 持有超过400百万欧元自由现金 用于波罗的海、波兰、罗马尼亚等市场收购机会 [6] - INVL波罗的海增长基金完成对罗马尼亚纸品生产商Pehart集团股权投资 形成10家公司价值创造组合 [7] - 可再生能源基金I获得29.3百万欧元新融资 用于太阳能电站建设 [8] - 旗下REFI Sun公司通过公开发行债券募集15百万欧元 [8] 投资组合表现 - 持股银行业绩表现强劲：摩尔多瓦最大银行maib创纪录净利润42.5百万欧元 贡献公司税前利润2.5百万欧元 [11] - Artea银行集团净利润31.9百万欧元 对公司收益贡献12.2百万欧元 [11] - Litagra集团因产能投资和禽畜行业利好 贡献公司上半年收益2.3百万欧元 [12] 管理层展望 - 认为全球商业环境持续不确定且快速变化 强调适应能力的重要性 [3] - 预计投资退出和收益分配将在未来几个季度持续进行 [9]

文章核心观点 文章介绍了Invalda INVL公司2025年第一季度的财务状况、业务进展及重要事件，展现了公司在资产管理、股权投资等方面的表现和发展战略 [1][3][6] 财务状况 - 截至今年3月底公司股权为2.381亿欧元，每股19.82欧元，较去年同期分别增长30.9%和30.8% [1] - 2025年1 - 3月公司未经审计净利润为1590万欧元，是去年同期470万欧元的3.4倍 [1] - 今年第一季度资产管理集团因全球市场调整为客户记录300万欧元亏损，但客户资产管理总值同比增长27.9%，至3月底超19亿欧元 [2] - 2025年第一季度客户资产管理收入为390万欧元，较2024年1 - 3月增长32.8% [4] - 战略核心业务利润为120万欧元，去年同期为140万欧元 [4] - 2025年第一季度其他股权投资对收益影响为1770万欧元 [9] - Artea银行对公司税前利润产生1560万欧元积极影响，maib产生50万欧元积极影响，Litagra产生160万欧元积极影响 [11] 业务进展 - 今年年初成功推出INVL Private Equity Fund II，为波罗的海地区最大基金 [3] - INVL Baltic Sea Growth Fund完成InMedica Group出售，公司将继续发展基金投资组合公司并选择性剥离部分资产 [6] - 积极为INVL Private Equity Fund II寻找投资目标，预计年底前完成至少两笔收购 [6] - INVL Renewable Energy Fund I成功发行800万欧元债券，超额认购1.7倍 [7] - INVL Asset Management推出INVL Partner Strategic Lending Fund [7] - INVL Family Office扩大立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚客户群并增加投资，2月参与维尔纽斯中学校友捐赠基金倡议 [8] 人事变动 - 4月1日Andrius Načajus成为INVL Asset Management首席执行官 [5]