业绩总结 - Q1 FY26总收入为22.40亿美元，同比增长12.6%[22] - Q1 FY26订阅收入为20.59亿美元，同比增长13.4%[22] - Q1 FY26非GAAP运营利润率为30.2%，同比增长437个基点[22] - Q1 FY26运营现金流为4.57亿美元，同比增长23.0%[22] - Q1 FY26自由现金流为4.21亿美元，同比增长44.6%[22] - FY26全年总收入指导为95亿美元，同比增长12%[28] - FY26全年订阅收入指导为88亿美元，同比增长14%[28] - FY26非GAAP运营利润率指导为28.5%，同比增长262个基点[28] - FY26运营现金流指导为27.50亿美元，同比增长12%[28] 用户数据 - Q1 FY26总订阅收入积压为246.2亿美元，同比增长19.1%[22] 成本分析 - 2025年4月30日止三个月，订阅服务成本为4200万美元，较2024年同期的3800万美元增长10.53%[37] - 2025年4月30日止三个月，专业服务成本为3000万美元，较2024年同期的3100万美元下降3.23%[37] - 2025年4月30日止三个月，产品开发成本为1.83亿美元，较2024年同期的1.73亿美元增长5.78%[37] - 2025年4月30日止三个月，销售和营销成本为9200万美元，较2024年同期的7200万美元增长27.78%[37] - 2025年4月30日止三个月，总体股权激励费用为4.17亿美元，较2024年同期的3.85亿美元增长8.31%[37] - 2025年4月30日止三个月，收购相关成本为700万美元，较2024年同期的300万美元增长133.33%[38] - 2025年4月30日止三个月，重组成本为1.66亿美元，较2024年同期的800万美元增长1975%[38] 税率与财务指标 - 2025年和2026财年的预计非GAAP税率为19%[45] - 公司使用非GAAP财务指标来评估运营表现，排除股权激励费用、重组成本等[39][41] - 公司在计算年度经常性收入（ARR）时，排除合同期限少于一年的订阅合同[47]

公司AI驱动能力扩展 - 公司推出新一代Illuminate Agents，旨在显著提升人力资源管理和财务职能的生产力[1] - 这些AI代理基于行业领先的责任AI基础构建，通过业务数据的上下文理解实现更智能、更快速的决策[1] - Illuminate提供一个集中式系统管理企业所有AI代理，利用每年超过1万亿笔交易的海量数据集，涵盖员工技能、绩效、组织结构和成本等业务场景[2] 新产品功能 - Contingent Sourcing Agent加速临时工招聘流程，优化筛选并提升候选人质量[3] - Contract Intelligence Agent快速审查合同，识别潜在风险并跟踪关键里程碑[3] - Document Driven Accounting Agent通过直接数据提取自动化账单和发票处理，为财务团队设立效率新标杆[4] - Frontline Agent简化一线员工和管理者的日常任务，支持文本缺勤报告并确保薪酬合规[4] - Self-Service Agent为员工和管理者提供即时答案并协助完成复杂流程[5] - Supplier Contracts Agent持续监控供应商协议，突出义务和机会以确保采购活动与合同条款一致[5] 公司业务表现 - 收入增长由HCM和财务管理解决方案的高需求驱动，并扩展至教育、公共和金融服务等垂直领域[6] - 通过产品组合扩展和行业定制化，公司实现强劲续约并扩大客户群[6] - 过去一年股价上涨5.4%，低于行业30.6%的增长率[9] 行业竞争与挑战 - HCM和财务管理软件市场竞争加剧可能导致价格压力并影响利润率[8] - 公司面临AI筛选工具涉嫌偏见和歧视的法律挑战，可能影响商业前景和投资者信心[8]

公司动态 - Workday推出新一代Illuminate Agents AI解决方案 旨在显著加快招聘流程 改善一线员工体验 简化复杂财务流程 并赋能员工快速获取信息 [1] - 新代理基于Workday负责任AI基础构建 专门用于提升员工生产力 从根本上改变工作方式 [1] - 公司拥有11,000多家客户 包括超过60%的财富500强企业 [8] 产品功能 - 新发布的代理包括临时招聘加速代理 合同智能代理 合同谈判代理 文档驱动会计代理 一线代理 自助服务代理和供应商合同代理 [4] - 合同智能代理可快速审查合同以识别风险 跟踪关键日期和费用 并提供持续分析 [4] - 文档驱动会计代理通过从文档中提取数据实现账单 发票和会计条目自动化 为会计生产力设定新基准 [4] 技术优势 - Illuminate基于全球最大最干净的HR和财务数据集构建 每年处理超过1万亿笔交易 [6] - 该技术能够理解数据背后的业务背景 通过提升人力 加速财务和管理整个AI代理舰队来改变业务运营 [6] - 系统对工作完成方式具有深入的上下文理解 包括技能 绩效 目标 成本和ROI指标等 [6] 客户反馈 - NetApp表示Workday的合同AI和自动化工作流技术已节省数千小时和数百万美元 [3] - IDC认为这是将AI代理确立为实用且有影响力的业务转型工具的重要一步 [3] 产品上市计划 - 合同智能代理和合同谈判代理现已全面上市 [7] - 自助服务代理将于2025年底全面上市 [7] - 其他代理将在2025年底提供给早期采用者 计划2026年初全面上市 [7]