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Kendall SCD SmartFlow Compression System
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Can Sustained Product Demand Drive CAH Stock Before Q3 Earnings?
ZACKS· 2025-04-30 02:10
文章核心观点 公司核心业务实力、盈利和财务状况良好且有全球机遇 核心增长前景好 现有投资者可持股待涨 估值显示其表现有望优于同行 有增长空间且可能超预期 新投资者可在财报公布前买入 [22][23] 财报信息 - 公司定于5月1日开盘前公布2025财年第三季度财报 [1] - 上一季度调整后每股收益1.93美元 超Zacks共识预期10.3% 过去四个季度均超预期 平均盈利惊喜为9.6% [1] - Zacks共识预计第三财季营收550.3亿美元 同比增长0.2% 每股收益2.15美元 同比增长3.4% [10] 业务表现影响因素 制药和专业解决方案 - 2024年12月完成对Integrated Oncology Network收购 相关业务将整合到Navista [2] - 2024年11月计划收购GI Alliance多数股权和Advanced Diabetes Supply Group 2025年1月完成对GIA多数股权收购 [3] - 收购ION和GIA预计在2025财年第三季度推动该业务增长 但影响在财年末更明显 [4] - 2025财年第二季度制药需求强劲 第三季度有望延续 推动业务收入增长 但客户合同到期影响业务整体收入 [5] - Zacks模型预计该业务第三财季营收494.1亿美元 同比下降2.4% [6] 其他因素 - 2024年12月 核与精准健康解决方案业务开始每周生产锕 - 225 有望增加其商业可用性 推动患者护理 [7] - 2024年11月 全球医疗产品和分销业务在美国推出Kendall SCD SmartFlow压缩系统 有望推动销售和收入 [8] - 宏观经济环境不稳定和关税不确定性可能影响第三财季收入 [9] 模型预测 - 模型预测公司此次财报盈利将超预期 积极的盈利ESP和Zacks排名增加超预期概率 [11] - 公司盈利ESP为+0.54% Zacks排名为3 [11][12] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨8.3% 跑赢医疗 - 牙科用品板块、Zacks医疗板块和标准普尔500指数 [13] - 同期公司同行Becton Dickinson、Align Technology和Henry Schein股价分别下跌17.5%、22.1%和18.1% [17] 估值指标 - 公司未来12个月预期市盈率为15.7倍 低于行业平均的16.7倍 [18] - 公司市盈率高于BD和Henry Schein 低于Align Technology [19] 长期投资前景 - 2025年1月公司位于得克萨斯州沃思堡的家庭解决方案配送中心正在建设 预计夏季全面运营 [20] - 2024年10月公司位于马萨诸塞州博尔斯顿的配送中心开业 预计2025年初投入使用 有望增加仓储容量和专业处理能力 [21]