公司业务与行业地位 - 公司是医疗保健领域，特别是Zacks医疗-门诊和家庭医疗保健行业中的知名企业，专注于为慢性肾衰竭患者提供必需的肾脏透析服务 [1] - 公司强大的市场地位体现在其持续稳定的财务表现和超越市场预期的能力上 [1] 盈利表现 - 公司于2026年2月2日报告每股收益为3.40美元，超过市场预估的3.24美元，较上年同期的2.24美元有显著改善 [2] - 本季度盈利超出预期幅度为+5.08% [2] - 在过去四个季度中，公司有三次超过了市场共识的每股收益预期 [2] 收入表现 - 截至2025年12月的季度，公司实现收入36.2亿美元，超出Zacks共识预期2.69%，较上年同期的32.9亿美元有所增长 [3] - 公司在过去四个季度中，每个季度均持续超出共识收入预期 [3] - 对其服务的持续需求使公司对2026年前景持乐观态度，预计年度利润将超过预期 [3] 关键财务与估值指标 - 公司的市盈率约为10.38倍 [4] - 市销率约为0.59倍 [4] - 企业价值与销售额比率约为1.65倍 [4] - 企业价值与营运现金流比率约为11.63倍，反映了公司的现金流效率 [4] - 流动比率约为1.36，表明公司具备覆盖短期负债的稳健能力 [5] 运营状况与展望 - 尽管每日透析治疗量较2025年第三季度微降0.1%，但公司整体表现依然强劲 [5] - 公司首席执行官对公司在2026年及未来继续在临床和财务方面取得成果的能力充满信心，这得益于持续的投资和流程改进 [5]

公司业绩与市场反应 - 公司第四季度业绩超出市场预期 [1] - 公司发布年度利润指引高于市场预估 [1] - 公司股价在盘后交易中上涨13% [1] 业务表现与驱动因素 - 公司肾脏透析服务需求保持稳定 [1] - 稳定的服务需求支撑了业绩表现 [1]

公司概况与市场表现 - 公司是美国领先的肾脏透析服务提供商，市值73亿美元，业务涵盖门诊透析中心、临床实验室、医院及家庭透析、综合护理项目等 [1] - 过去52周，公司股价下跌36.1%，表现逊于同期标普500指数17%的涨幅和医疗保健精选行业SPDR ETF 11.3%的涨幅 [4] - 在公布2025财年第三季度业绩后，公司股价单日下跌6.2% [5] 近期财务业绩与成本压力 - 2025财年第三季度调整后每股收益为2.51美元，大幅低于分析师预期 [5] - 业绩下滑的主要驱动因素是：患者护理成本同比增长近6%，达到每次治疗271.23美元；一般及行政费用增至3.22亿美元；透析治疗量下降 [5] - 此外，4月发生的勒索软件攻击在当季给公司造成1170万美元损失，并扰乱了运营 [6] 未来业绩预期与分析师观点 - 分析师预计公司即将公布的2025财年第四季度调整后每股收益为3.24美元，较去年同期的2.24美元大幅增长44.6% [2] - 对于整个2025财年，预计调整后每股收益为10.70美元，较2024财年的9.68美元增长10.5% [3] - 对于2026财年，预计调整后每股收益将同比增长20.5%，达到12.89美元 [3] - 分析师整体持谨慎态度，共识评级为“持有”，在覆盖该股的8位分析师中，1位建议“强力买入”，6位建议“持有”，1位建议“适度卖出” [6] - 分析师平均目标价为141美元，较当前股价有34.8%的潜在上涨空间 [6]

股价近期表现与市场比较 - 在最新交易时段，DaVita HealthCare (DVA) 股价收于111.01美元，较前一交易日下跌3.23% [1] - 该股表现逊于标普500指数（当日下跌0.34%）、道琼斯指数（当日下跌0.94%），但纳斯达克指数当日上涨0.16% [1] - 过去一个月，公司股价累计下跌1.67%，表现不及医疗板块（上涨0.82%）和标普500指数（上涨1.19%） [1] 近期业绩预期 - 市场预计公司即将公布的季度每股收益(EPS)为3.34美元，较去年同期大幅增长49.11% [2] - 市场预计公司即将公布的季度营收为35.3亿美元，较去年同期增长6.99% [2] - 对于整个财年，市场普遍预期每股收益为10.52美元，较上年增长8.68%；预期营收为135.5亿美元，与上年持平 [3] 估值指标分析 - 公司当前前瞻市盈率(Forward P/E)为8.9倍，较其行业平均前瞻市盈率18.1倍有显著折扣 [6] - 公司当前市盈增长比率(PEG Ratio)为0.71，该指标考虑了公司的预期盈利增长率 [7] - 公司PEG比率显著低于医疗-门诊和家庭护理行业昨日收盘时的平均PEG比率1.78 [7] 分析师评级与行业排名 - 在过去30天内，市场对公司的每股收益共识预期保持不变 [5] - 公司目前的Zacks评级为3（持有） [5] - 公司所属的医疗-门诊和家庭护理行业，其Zacks行业排名为59，在所有250多个行业中位列前25% [8]

公司概况与业务 - 公司为美国领先的肾脏透析服务提供商，专注于为慢性肾衰竭患者提供服务，市值86亿美元[1] - 公司业务涵盖门诊透析中心网络，并提供门诊、住院和家庭血液透析服务以及相关的实验室检测[1] - 公司属于市值低于100亿美元的中型股范畴[2] - 除透析护理外，公司还提供综合护理、疾病管理计划、医师服务、临床研究和全面的肾脏护理解决方案[2] 近期股价表现 - 公司股价较52周高点179.60美元已下跌32.4%[3] - 过去三个月，公司股价下跌8.9%，同期道琼斯工业平均指数上涨5.7%[3] - 年初至今，公司股价下跌18.9%，而道琼斯工业平均指数上涨13.9%[4] - 过去52周，公司股价下跌21.2%，而道琼斯工业平均指数回报率为10.4%[4] - 自2月中旬以来，公司股价持续低于其50日和200日移动平均线，呈现看跌趋势[4] 第三季度财务业绩与影响 - 公司公布2025年第三季度业绩后，股价下跌6.2%[5] - 2025年第三季度调整后每股收益为2.51美元，远低于分析师预期[5] - 业绩下滑主要受以下因素驱动：患者护理成本同比增长近6%，达到每次治疗271.23美元；一般及行政费用增加至3.22亿美元；透析治疗量下降[5] - 4月发生的勒索软件攻击在当季给公司造成1170万美元成本并扰乱了运营，进一步影响了投资者情绪[6] 同业比较与分析师观点 - 公司股价表现落后于其竞争对手HCA Healthcare Inc，HCA Healthcare Inc股价年初至今上涨60.4%，过去一年上涨53.4%[6] - 覆盖该股的八位分析师共识评级为“持有”，平均目标价143美元，较当前水平有17.8%的溢价[7]

公司业务与市场表现 - 公司是一家服务于肾脏病患者需求的医疗保健公司 [2] - 公司股票近期表现不佳 被指为导致市场下跌的股票之一 [2] - 公司是一家肾脏透析公司 [3] 股票回购策略 - 公司是股票回购导致流通股数量大幅缩减的典型代表 [3] - 公司在过去10年里每年平均减少9%的流通股数量 [3] 行业监管环境与风险 - 医疗保健类股票表现不稳定 因参议院一项不含补贴的立法似乎即将获得批准 [2] - 市场观点认为肾脏透析行业需要政府补贴 [2] 市场评论与观点 - 评论人士认为尽管该股因回购而具有投资吸引力 但对RFK Jr可能涉足专科医药业务表示担忧 [2][3] - 评论人士未认为该行业不可投资 并指出此类股票通常会出现反弹 [2]

公司概况与近期事件 - 公司为慢性肾衰竭患者提供肾脏透析服务 市值约为90亿美元 [1] - 预计将于2025年10月29日市场收盘后公布第三财季业绩 [1] 财务业绩预期 - 分析师预计第三财季摊薄后每股收益为3.29美元 较去年同期的2.59美元增长27% [2] - 在过去的四个季度中 公司三次业绩超出市场普遍预期 一次未达预期 [2] - 市场预计全年每股收益为10.93美元 较2024财年的9.68美元增长12.9% [3] - 预计2026财年每股收益将同比增长16.5% 达到12.73美元 [3] 近期股价表现 - 过去52周内公司股价下跌24% 显著跑输同期上涨13.5%的标普500指数 [4] - 同期表现亦不及下跌7.2%的医疗保健精选行业SPDR基金 [4] - 股价表现不佳归因于标准化非收购治疗量未达预期以及调整后运营利润率承压 [5] 历史业绩回顾 - 公司于8月5日公布第二财季业绩 随后一个交易日股价收跌逾9% [6] - 第二财季总收入为34亿美元 同比增长6.1% [6] - 第二财季调整后每股收益为2.95美元 环比大幅增长47.5% [6] 分析师观点与目标价 - 分析师整体持谨慎态度 综合评级为"持有" [7] - 覆盖该股的九位分析师中 一位建议"强力买入" 七位建议"持有" 一位建议"适度卖出" [7] - 平均目标价为150.86美元 暗示较当前水平有20.4%的潜在上涨空间 [7]

公司概况与市场地位 - 公司市值达94亿美元 属于中盘股 在医疗护理机构行业具有规模和影响力[1][2] - 公司核心业务是为慢性肾衰竭患者提供肾脏透析服务 包括门诊、住院和家庭血液透析服务以及临床实验室服务[1] - 公司优势在于其遍布美国的广泛透析中心网络 能够服务庞大且不断增长的慢性肾病患者群体[2] 近期股价表现 - 股价较52周高点179.60美元下跌了27%[3] - 过去三个月股价下跌4.2% 同期纳斯达克综合指数上涨17.2% 表现显著落后[3] - 过去52周股价下跌20% 同期纳斯达克指数上涨27% 年内至今股价下跌12.3% 同期指数上涨18%[4] - 自2月中旬以来 股价持续低于200日移动平均线 自7月下旬以来 持续低于50日移动平均线 确认了其看跌趋势[4] 第二季度财务业绩 - 第二季度总营收同比增长6.1% 达到34亿美元 透析患者服务收入同比增长4.8%[5] - 调整后每股收益为2.95美元 环比大幅增长47.5% 主要得益于利润率强劲扩张[5] - 运营现金流同比下降59.4% 至3.24亿美元 自由现金流同比下降76% 至1.57亿美元 影响了投资者情绪[5] 同业比较与分析师观点 - 公司表现落后于竞争对手Fresenius Medical Care AG 后者在过去52周上涨26.7% 年内至今上涨13.5%[6] - 覆盖该股的九位分析师给予其“持有”的共识评级 平均目标价为153.57美元 较当前价格有17.1%的溢价空间[6]

股价表现 - 最新收盘下跌3.26%至132.26美元 当日表现逊于标普500指数（+0.3%）、道指（-0.48%）和纳斯达克指数（+0.03%）[1] - 过去一个月累计上涨3.51% 但同期医疗板块上涨7.07% 标普500指数上涨2.09%[1] 季度业绩预期 - 预计每股收益（EPS）为3.29美元 同比增长27.03%[2] - 预计营收达34亿美元 同比增长4.27%[2] 全年业绩预期 - 预计全年每股收益10.93美元 同比增长12.91%[3] - 预计全年营收134.6亿美元 同比增长5.01%[3] 估值水平 - 远期市盈率为12.51倍 较行业平均的20.96倍存在折价[6] - PEG比率为0.98倍 显著低于门诊与家庭医疗行业平均的1.94倍[6] 分析师评级与行业地位 - 当前Zacks评级为3级（持有） 过去30天共识EPS预期未发生变动[5] - 所属门诊与家庭医疗行业在Zacks行业排名中位列152位 处于所有250+行业的后39%分位[7]