基金产品信息 - 穆维希尔溢价收益基金宣布了月度基金分配 支付日期为2025年9月29日 记录日期为2025年9月29日 [1] - A类份额 基金代码MCM101 每单位分配金额为$0.06400 [1] - F类份额 基金代码MCM103 每单位分配金额为$0.06400 [1] - I类份额 基金代码MCM105 每单位分配金额为$0.06400 [1] 公司联系信息 - 投资者关系联系方式为电话416.681.3966 免费电话1.800.725.7172 电子邮箱info@mulvihill.com 或访问网站www.mulvihill.com [1] - 公司地址为多伦多国王西街121号2600套房 安大略省 邮编M5H 3T9 [3] - 公司高级副总裁兼首席财务官为John Germain [2]

基金业绩表现 - 截至2025年6月30日 I类单位净值增长15万美元或每股0.01美元 F类单位净值增长44万美元或每股0.04美元 A类单位净值减少30万美元或每股0.29美元 ETF单位净值减少48万美元或每股0.28美元 [1] - 期末I类单位净资产1204万美元（每股10.23美元） F类单位净资产1154万美元（每股10.24美元） A类单位净资产708万美元（每股9.51美元） ETF单位净资产1198万美元（每股9.58美元） [1] - 期间向I/F/A/ETF单位分别支付分红45万美元、42.2万美元、36万美元和63万美元 每股分红均为0.38美元 [1] 投资策略与目标 - 基金采用主动管理组合 投资标普/TSX综合指数和标普500指数成分股 并运用期权策略增强税务效率收益 [2][3] - 通过量化选股和衍生品工具实现5%收益率目标 同时追求资本增值和降低波动性 [4] - 可投资于交易所交易基金及其他Mulvihill旗下基金（投资比例不超过净资产15%且避免费用重复） [3] 基金管理架构 - 由Mulvihill Capital Management Inc担任投资管理人 ETF单位在多伦多交易所上市（代码MPY） [5] - 2025年上半年总投资损失（含投资收益/损失）15万美元 总费用57万美元 净资产减少72万美元 [6]