业绩数据 - 2025财年和2024财年公司总营收分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[28] - 2025年和2024年截至8月31日的六个月内公司总营收分别约为0.90百万美元和0.34百万美元[29] - 截至2025年8月31日，净有形账面价值为 - 122.6151万美元，即每股 - 0.15美元[119] 用户数据 - Five Star Alliance每月有40万网站访问者，Trustpilot评分为4.9星[37] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来继续产生净亏损和负经营现金流，需大量额外资金执行商业模式[31] - 多数项目在获得必要资金180天内有望完成[64] 新产品和新技术研发 - 公司正开发集成旅游预订和媒体平台，旅游预订平台由专有NXT2.0预订引擎提供支持[26] - 2023年5月公司推出平台，目前已有超400万酒店、度假租赁房屋和邮轮产品[34] - 2025年3月27日NextTrip推出NextTrip Cruise，提供超10,000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[94] 市场扩张和并购 - 2022年6月公司收购Bookit.com平台，该平台在2019年（疫情前）年销售额超4亿美元[33] - 2025年4月公司收购Journy.tv ，7月将Compass.tv并入Journy.tv [48] - 2025年4月3日，公司成为巴巴多斯私密酒店联盟（超35家独立酒店）的独家预订引擎[35] - 2025年8月公司收购TA Pipeline服务，其旅行团规模为50 - 5000人[38] - 2025年2月10日公司以50万美元现金和161,291股O系列优先股购买FSA 49%的会员单位[78] - 2025年4月9日公司以50万美元现金和161,291股O系列优先股购买FSA剩余51%的会员单位，FSA成为全资子公司[80] - 2025年4月1日公司与Ovation LLC达成资产购买协议，收购Journy.tv业务相关资产并承担部分负债，支付300,000美元现金并发行20,000股受限普通股[83][84] - 2025年8月6日公司收购TAPipeline LLC全部已发行和流通的会员权益，支付443,169美元现金并发行96,774股受限普通股（价值300,000美元，每股3.10美元），还可能支付最高200,000美元的业绩奖励金（TA净收入的5%）[87][88] 其他新策略 - 公司与Travel Spike和Leap Media Group合作，Journy.tv可跨平台提供品牌娱乐内容和广告[58] - 公司与Save Your Day Films合作，作为内部制作伙伴提供独家内容[65] - 2025年7月14日董事会将规模从5人增至7人，并进行了董事任命[74] 股权相关 - 待售普通股数量为447,728股，包括可售予Alumni的148,168股、发行给Alumni的32,786股承诺股以及行使认股权证可发行的266,774股[8][9] - 发行前公司有8,596,471股普通股，发行后将有9,011,413股普通股[98] - 截至2025年10月15日，有3,517,929股优先股流通[117] - 若提案3和4都获批，将发行2,984,169股普通股，当前股东转换后稀释26.3%[119] - 若提案3获批但提案4未获批，发行1,778,660股普通股，相关权证全部行使后股东稀释37.9%[119] - 若提案3和4获批，Monaco持股比例增加2.0%，Kerby减少1.1%，Byrd增加0.1%，Kaplan不变为1.0%[120] - 若提案3和4获批，L和Q系列优先股转换后股东稀释12.6%[120] - 2025年10月15日预计流通股为11,580,641股，假设所有优先股自动转换，包括297,788股J系列、60,595股K系列等[125] - 若股东批准，2,984,169股优先股将自动转换为普通股[129] - 若E、H、I系列可转换优先股转换，将增发最多536,908股普通股；剩余普通股认股权证行使，将增发最多833,312股普通股[131] 财务交易 - 2022年6月NTH以60万美元现金收购Bookit.com的预订引擎等资产[77] - 因达成特定里程碑，2025年4月28日公司向FSA成员支付40万美元现金并发行120,967股O系列优先股[81] - 2025年2月24日公司与Blue Fysh达成股份交换协议，Blue Fysh向公司发行82股受限普通股（占其10%股权），交换公司483,000股N系列非投票可转换优先股，发行价每股5美元[82] - 公司与Ovation达成许可协议，需支付336,801美元许可费，分多期支付[86] 人员薪酬 - 2025财年和2024财年，首席执行官Bill Kerby年薪40万美元，其他补偿4.2万美元，总计44.2万美元[180] - 2025财年，首席财务官Frank Orzechowski年薪20万美元，2024财年有保留奖金109,073美元，总计309,073美元[180] - 2025财年，前总裁Lyndsey North年薪169,697美元，股票奖励26,760美元，其他补偿16,667美元，总计213,124美元，2024财年年薪20万美元[180] - Bill Kerby年度基本工资40万美元，可获最高达基本工资100%的年度财政年终激励奖金[182] - Bill Kerby每月有1500美元汽车津贴，2025和2024财年公司为其支付个人财务担保费用2.4万美元和个人汽车津贴1.8万美元[183][184] - 2024财年，公司为Frank Orzechowski支付保留奖金109,073美元[184] - 2025财年，公司授予Lyndsey North 4000股普通股，每股6.69美元，并支付现金遣散费16,667美元[184] - John McMahon担任首席运营官，年度基本工资25万美元，可获基于绩效目标的奖金[187]

股份与发售 - 公司拟出售447,728股普通股，含可售给Alumni的148,168股等[8][9] - 发售前流通普通股8,596,471股，完成后为9,011,413股[98] - 为出售股份注册最多447,728股公司普通股用于转售[114] - 截至2025年10月15日，3,517,929股优先股已发行在外[117] 财务数据 - 2025和2024财年旅行预订总收入分别约0.5百万和0.46百万美元[28] - 2025和2024年截至8月31日半年内，旅行预订总收入分别约0.90百万和0.34百万美元[29] - 2025年10月23日，普通股在纳斯达克最后报告售价每股3.33美元[12] - 截至2025年8月31日，净有形账面价值 - 1,226,151美元，每股 - 0.15美元[119] 业务与市场 - 公司为早期科技驱动型旅游公司，开发集成平台[26] - 预订平台由NXT2.0引擎驱动，通过多品牌营销服务[26] - 2025年4月3日成巴巴多斯酒店独家预订引擎[35] - Five Star Alliance有超5000家酒店，月40万访客，评分4.9星[37] 产品与服务 - 2023年5月平台上线后，产品超400万项[34] - 2025年3月27日推出NextTrip Cruise，提供超1万次航行预订[94] - NXT2.0平台为超150名测试人员提供Travel Agent Platform[41] 收购与合作 - 收购NextTrip Holdings后，NTG卖家获19.99%（156,007股）普通股[68] - 以600,000美元现金收购Bookit.com相关资产[77] - 2月10日和4月9日分阶段购得FSA 100%股权，涉现金和优先股[78][80] - 2025年4月1日收购Journy.tv业务，支付现金并发行受限股[83][84] 未来展望 - 预计未来继续产生净亏损和负经营现金流[31] - 预计多数项目获资金后180天内交付[64] 人员与薪酬 - 首席执行官William Kerby经验丰富，2025和2024财年总薪酬44.2万美元[163][180] - 首席运营官John McMahon年薪25万美元，有绩效和激励奖金[164][187] - 首席财务官Frank Orzechowski 2025财年总薪酬20万美元[180] - 2025财年非员工董事年度现金补偿3.5万美元[194]

公司基本情况 - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[5] - 公司是技术驱动的早期旅游公司，开发集成旅游预订和媒体平台[24] 业绩数据 - 2025财年和2024财年旅游预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内，旅游预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2019年（疫情前）Bookit.com年销售额超4亿美元[32] 市场与用户数据 - 平台上线后拥有超400万酒店、度假租赁房屋和邮轮产品[33][36] - Five Star Alliance拥有超5000家五星级酒店，每月有40万网站访问者，Trustpilot评分为4.9星[36] - NextTrip Cruises提供超10000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[37] - 平台为超150名测试专业人员提供旅行社平台服务[39] - Compass.tv提供超1200小时的旅游内容[46] 市场扩张与并购 - 2025年4月3日，公司成为巴巴多斯私密酒店联盟独家预订引擎[34] - 公司反向收购NextTrip Holdings，NTG卖家获19.99%（156,007股）交换股份[62][63] - 2月10日，公司以50万美元现金和161291股O系列优先股，收购五星联盟49%股权[76] - 4月9日，公司行使期权，以50万美元现金和161291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2月28日，公司以48.3万股N系列优先股换得蓝飞什10%股权[80] - 4月1日，公司以30万美元现金和2万股受限普通股收购Journy.tv相关资产及承担部分负债[81][82] - 8月6日，公司以443169美元现金和96774股受限普通股收购TAPipeline全部股权[86] 新产品与新技术研发 - 3月27日，公司推出NextTrip Cruise，提供超1万次航行和35个邮轮合作伙伴的无缝预订体验[92] 公司运营与策略 - 公司核心营销因预算受限，专注高利润产品推广及与大供应商拓展产品[59] - 公司与Save Your Day Films合作开展媒体战略[61] - 公司与超过35家独立酒店及度假租赁商亲密酒店建立战略合作伙伴关系[91] 股权与融资 - 待售普通股数量为591,883股[7] - 2025年8月13日公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股3.89美元[11] - 发行前流通普通股为8,033,469股，发行后将达8,592,566股[97] - 校友资本承诺最多购买价值1000万美元的公司普通股[106] 人员变动与薪酬 - 2025年起John McMahon担任旅游部门首席运营官[149] - 2019年起Frank Orzechowski担任公司首席财务官等职[150] - 2023 - 2028年Donald P. Monaco担任公司董事会主席[151] - 2025年CEO Bill Kerby年薪40万美元，总薪酬44.2万美元[164] - 2025年CFO Frank Orzechowski年薪20万美元，总薪酬20万美元[164] - 2025年前总裁Lyndsey North年薪16.9697万美元，总薪酬21.3124万美元[164] 财务状况 - 公司持续经营能力存重大疑虑[28] - 2024 - 2025年有多笔本票转换为优先股或由信贷额度支付[183][184][185][187][190][191][194] - 2025年5月6日公司与Monaco Investment Partners II签订300万美元循环信贷额度协议，截至8月13日累计预付款2761575美元[190][191]

财务数据 - 2025财年和2024财年旅行预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内旅行预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2025年7月25日普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股3.972美元[11] - 待售普通股数量为591,883股[7] 用户数据 - Five Star Alliance每月有40万网站访问者[36] - Compass.tv拥有数百万粉丝的关键旅游影响者[46] 未来展望 - 预计在可预见的未来将继续产生净亏损和经营活动负现金流[29] - 多数项目预计在获得必要资金后的180天内交付[60] 新产品和新技术研发 - 2025年3月27日NextTrip推出NextTrip Cruise，提供超10,000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[86] 市场扩张和并购 - 2022年6月以600,000美元现金收购Bookit.com资产[75] - 2025年2月10日以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟49%股权[76] - 2025年4月9日行使期权以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2025年2月28日与Blue Fysh完成股份交换，以48.3万股N系列优先股换得82股Blue Fysh普通股[80] - 2025年4月1日以30万美元现金和2万股普通股收购Journy.tv业务资产并承担相关负债[82] 其他新策略 - 试图将媒体资产与旅游预订平台整合，构建下一代旅游解决方案[25]