股权与发行 - 公司拟首次公开发行最多700万股普通股，还有二次发行等情况[8] - 公司有权要求Yield Point购买最多6000万美元普通股，已预留2500万股，本次招股涉及700万股转售，剩余2300万美元未来单独注册[10] - 2025年8月4日，向首席执行官和首席财务官各发行300万股普通股[64] 股价与交易 - 2025年11月25日，公司普通股收盘价为3.51美元[13][99] - 公司普通股交易代码为“CYCU”，认股权证交易代码为“CYCUW”[13] 公司历史与架构 - 公司最初于2017年在特拉华州注册，多次更名[33] - 公司有两个一级全资子公司和三个间接全资二级子公司[34] 合作与业务动态 - 2025年7月2日，与AgileBlue合作[61] - 2025年7月10日，与国家县市官员协会建立钻石级合作伙伴关系，成立全资子公司Cycurion Crypto, Inc. [62][63] - 2025年7月23日，参加国家县市卫生官员协会年会展示Cyber Shield解决方案[63] - 2025年8月7日，与iQSTEL Inc.达成换股谅解备忘录[64] - 2025年9月2日，与iQSTEL达成价值100万美元的换股协议[75] - 2025年9月10日，宣布新增460万美元新合同，此前已宣布6900万美元合同[76] 财务业绩 - 2024年净利润为122.9601万美元，2023年净亏损为209.7013万美元，2025年前九个月净亏损为1856.0558万美元，2024年前九个月净利润为10.9712万美元[125] - 截至2024年12月31日，约有2020万美元债务和其他负债未偿还，截至2025年9月30日，约有1690万美元[128] - 2025年9月30日，净营运资金赤字为960万美元，累计亏损为2180万美元，2024年前九个月经营活动净现金流出为880万美元，2024年为120万美元[130] 风险因素 - 公司融资存在不确定性，可能影响业务、财务状况和前景[135] - 若不能持续创新，可能影响收入和经营业绩[136] - 依赖信息安全专业人才，人才流失会损害业务[137] - 面临激烈网络安全行业竞争，价格和利润率下降趋势可能持续[143] 股票分割 - 2025年10月27日，进行1比30的反向股票分割，流通股从约86,533,435股减至约2,884,447股[12][82][192]

股票发行与交易 - 公司将进行首次公开发行，最多发行7000000股普通股，每股面值0.0001美元[8] - 二次发行包括多种类型普通股，涉及不同发行对象和来源[9] - 2025年10月27日进行1比30的反向股票分割，分割后股票同日以调整后基础交易，流通股从约86533435股减至约2884447股[12][82][192] - 2025年11月25日，公司普通股收盘价为3.51美元[13] 股权协议与交易 - 公司有权指示Yield Point购买最多6000万美元普通股，已预留25000000股普通股用于该协议[10] - 2025年8月4日，向首席执行官和首席财务官各发行300万股普通股[64] - 2025年8月12日，多家机构与公司进行债务换股[65][66][67][68][69][70][71] - 2025年9月2日，与iQSTEL达成股票互换协议，双方发行价值1000000美元普通股[75] 合作与子公司 - 2025年7月2日，与AI安全运营平台提供商AgileBlue合作[61] - 2025年7月10日，与全国县市官员协会建立钻石级合作伙伴关系，成立全资子公司Cycurion Crypto, Inc.[62][63] - 2025年8月7日，与iQSTEL Inc.达成换股谅解备忘录[64] - 公司有两家一级全资子公司和三家二级间接全资子公司[34] 合同与业务 - 2025年9月10日，宣布新增460万美元新合同，此前已宣布6900万美元合同[76] - 2025年11月5日，子公司获110万美元合同，为美国一大县公共监护办公室升级数据系统[84] - SLG团队平均有超25年信息系统开发经验，服务过超25个卫生与公众服务部机构等[38][39] - 公司2019年秋季与SLG建立分包商 - 总承包商关系，为多客户提供服务[40] 财务状况 - 2024年净利润为122.9601万美元，2023年净亏损为209.7013万美元，2025年前九个月净亏损为1856.0558万美元，2024年前九个月净利润为10.9712万美元[125] - 截至2024年12月31日，约有2020万美元债务及其他负债未偿还；截至2025年9月30日，约为1690万美元[128] - 截至2025年9月30日，净营运资金赤字为960万美元，累计亏损为2180万美元；截至2024年12月31日，净营运资金赤字为780万美元，累计亏损为320万美元[130] 合规与风险 - 2025年8月19日，纳斯达克判定公司股东权益达10448853美元，符合最低要求[73] - 2025年8月20日，纳斯达克判定公司过去10个工作日公众持股市值达5000000美元以上，重新符合MVPHS规则[73] - 2025年11月11日，纳斯达克判定公司重新符合最低出价要求，取消听证会，股票继续上市交易[85][193] - 公司面临多种风险，如融资、创新、人才、竞争、网络安全、客户依赖等[131][135][136][137]