公司基本情况 - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[5] - 公司是技术驱动的早期旅游公司，开发集成旅游预订和媒体平台[24] 业绩数据 - 2025财年和2024财年旅游预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内，旅游预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2019年（疫情前）Bookit.com年销售额超4亿美元[32] 市场与用户数据 - 平台上线后拥有超400万酒店、度假租赁房屋和邮轮产品[33][36] - Five Star Alliance拥有超5000家五星级酒店，每月有40万网站访问者，Trustpilot评分为4.9星[36] - NextTrip Cruises提供超10000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[37] - 平台为超150名测试专业人员提供旅行社平台服务[39] - Compass.tv提供超1200小时的旅游内容[46] 市场扩张与并购 - 2025年4月3日，公司成为巴巴多斯私密酒店联盟独家预订引擎[34] - 公司反向收购NextTrip Holdings，NTG卖家获19.99%（156,007股）交换股份[62][63] - 2月10日，公司以50万美元现金和161291股O系列优先股，收购五星联盟49%股权[76] - 4月9日，公司行使期权，以50万美元现金和161291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2月28日，公司以48.3万股N系列优先股换得蓝飞什10%股权[80] - 4月1日，公司以30万美元现金和2万股受限普通股收购Journy.tv相关资产及承担部分负债[81][82] - 8月6日，公司以443169美元现金和96774股受限普通股收购TAPipeline全部股权[86] 新产品与新技术研发 - 3月27日，公司推出NextTrip Cruise，提供超1万次航行和35个邮轮合作伙伴的无缝预订体验[92] 公司运营与策略 - 公司核心营销因预算受限，专注高利润产品推广及与大供应商拓展产品[59] - 公司与Save Your Day Films合作开展媒体战略[61] - 公司与超过35家独立酒店及度假租赁商亲密酒店建立战略合作伙伴关系[91] 股权与融资 - 待售普通股数量为591,883股[7] - 2025年8月13日公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股3.89美元[11] - 发行前流通普通股为8,033,469股，发行后将达8,592,566股[97] - 校友资本承诺最多购买价值1000万美元的公司普通股[106] 人员变动与薪酬 - 2025年起John McMahon担任旅游部门首席运营官[149] - 2019年起Frank Orzechowski担任公司首席财务官等职[150] - 2023 - 2028年Donald P. Monaco担任公司董事会主席[151] - 2025年CEO Bill Kerby年薪40万美元，总薪酬44.2万美元[164] - 2025年CFO Frank Orzechowski年薪20万美元，总薪酬20万美元[164] - 2025年前总裁Lyndsey North年薪16.9697万美元，总薪酬21.3124万美元[164] 财务状况 - 公司持续经营能力存重大疑虑[28] - 2024 - 2025年有多笔本票转换为优先股或由信贷额度支付[183][184][185][187][190][191][194] - 2025年5月6日公司与Monaco Investment Partners II签订300万美元循环信贷额度协议，截至8月13日累计预付款2761575美元[190][191]

财务数据 - 2025财年和2024财年旅行预订总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 2025年和2024年截至5月31日的三个月内旅行预订总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2025年7月25日普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股3.972美元[11] - 待售普通股数量为591,883股[7] 用户数据 - Five Star Alliance每月有40万网站访问者[36] - Compass.tv拥有数百万粉丝的关键旅游影响者[46] 未来展望 - 预计在可预见的未来将继续产生净亏损和经营活动负现金流[29] - 多数项目预计在获得必要资金后的180天内交付[60] 新产品和新技术研发 - 2025年3月27日NextTrip推出NextTrip Cruise，提供超10,000次航行和35个邮轮合作伙伴的预订服务[86] 市场扩张和并购 - 2022年6月以600,000美元现金收购Bookit.com资产[75] - 2025年2月10日以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟49%股权[76] - 2025年4月9日行使期权以50万美元现金和161,291股O系列优先股收购五星联盟剩余51%股权[78] - 2025年2月28日与Blue Fysh完成股份交换，以48.3万股N系列优先股换得82股Blue Fysh普通股[80] - 2025年4月1日以30万美元现金和2万股普通股收购Journy.tv业务资产并承担相关负债[82] 其他新策略 - 试图将媒体资产与旅游预订平台整合，构建下一代旅游解决方案[25]

财务数据 - 2025财年和2024财年，公司总收入分别约为0.5百万美元和0.46百万美元[26] - 截至2025年5月31日和2024年5月31日的三个月内，公司总收入分别约为0.14百万美元和0.19百万美元[27] - 2025年7月25日，公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告成交价为每股3.972美元[11] 用户数据 - Five Star Alliance月访问量40万，Trustpilot评分为4.9星[36] 未来展望 - 预计未来因技术、供应商关系和营销投入将持续净亏损和负经营现金流，需大量额外资金[29] 新产品和新技术研发 - 公司开发了集成旅游预订和媒体平台[24] 市场扩张和并购 - 2025年4月3日公司成为巴巴多斯超35家独立酒店联盟的独家预订引擎[34] - 2025年2月10日，公司以50万美元现金和161,291股O系列非投票可转换优先股，购买五星联盟49%股份[76] - 2025年4月9日，公司行使期权，收购五星联盟剩余51%股份[78] - 2025年4月1日，公司以30万美元现金和2万股受限普通股收购Journy.tv业务相关资产并承担部分负债[81][82] 其他新策略 - 2025年7月14日董事会决议将董事会规模从5人增至7人，并任命相关人员[72] 股份相关 - 公司拟公开发售591,883股普通股[7] - 公司拟发售股份由四部分组成[8] - 发行前公司有7,850,603股普通股流通，发行后将有8,409,700股[91] - Alumni Capital承诺最多购买价值1000万美元公司普通股[100] - 仅148,168股公司普通股根据Alumni Purchase Agreement可注册转售[102] 业务模式 - 公司通过NextTrip Vacations、Five Star Alliance和NextTrip Business等核心品牌营销旅游服务[24] - 公司媒体资产包括Journy.tv、Compass.tv和Travel Magazine等[24] - 公司目前通过旅游预订和广告收入两种核心方式创收[49,53] 里程碑与或有股份 - NTH达成休闲旅游预订平台等4个里程碑事件可获对应数量或有股份[63][65] - 2025年3月26日公司向NTG卖家发行4,393,993股或有股份，5月5日发行剩余1,450,000股或有股份[70] 高管薪酬 - 2025年首席执行官比尔·柯比总薪酬44.2万美元，首席财务官弗兰克·奥热乔夫斯基20万美元，前总裁林赛·诺思21.3124万美元[159] 债务与融资 - 2025年4月9日，公司与信托签订200万美元信贷协议下的两张本票[183] - 2025年5月6日，公司与MIP签订300万美元循环信贷协议[184] 人员背景 - 公司首席执行官William Kerby有超20年旅行和媒体行业经验，约10年金融行业经验[142] - 公司旅行部门首席运营官John McMahon有28年旅行媒体经验[143] - 唐纳德·P·莫纳科有近三十年国际信息技术和业务管理咨询经验[145] 股权结构 - 截至2025年7月25日，公司有785.0603万股普通股、316股E系列优先股等多种优先股流通[194][195] - 截至2025年7月25日，William Kerby等高管和董事共持有388.0982万股普通股，占比48.3%[198] - 截至2025年7月25日，Swel5, LLC等5%股东共持有46.2875万股普通股，占比5.9%[198]