股息分配方案 - 公司董事会于2026年3月5日宣布，就2025年第四季度派发每股0.12美元（12.00美分）的股息 [1] - 除息日为2026年3月9日，登记日为2026年3月10日，股息支付将于2026年4月2日开始 [1] 股息支付方式选择 - 股东可选择以股票形式收取股息，需在2026年3月20日前做出股票股息选择 [2] - 股东可选择以英镑收取现金股息，需在2026年3月20日前做出货币选择 [3] - 若股东未做出股票选择，股息将以现金形式于2026年4月2日支付 [2] - 若股东未做出货币选择，现金股息将以美元支付 [3] 股票股息参考价格与转换比率 - 用于替代现金的股票参考价格为每股14.22美元 [4] - 该参考价格基于2026年3月9日至13日五个交易日（视为单一期间）在阿姆斯特丹泛欧交易所的非投票权股票交易量加权平均价 [4] - 由此产生的转换比率为每持有118.50份股息权利可兑换1股新发行股份 [4] 公司背景与证券信息 - 公司为根西岛封闭式投资公司 [5] - 其非投票权股票在阿姆斯特丹泛欧交易所（Euronext Amsterdam N.V.的受监管市场）上市，并在伦敦证券交易所主板市场的专业基金板块交易 [5] - 公司投资管理人为Tetragon Financial Management LP [5] - 公司的非投票权股票受到对美国持有人所有权的限制，且不面向欧洲散户投资者 [6] - 公司已在荷兰金融市场管理局注册，根据《荷兰金融市场监督法》第1:107条，被指定为来自指定国家的另类投资基金 [7] 其他相关公告 - 公司宣布了一项要约收购，计划购买最多5000万美元的已发行非投票权股份 [9] - 公司已发布其2025年年度报告 [10]

股息宣告详情 - 公司董事会于2025年10月29日宣布2025年第三季度股息为每股0.11美元 [1] - 除息日为2025年11月3日 登记日为2025年11月4日 股息支付自2025年11月27日起进行 [1] 股息支付方式选择 - 股东可选择以股票形式收取股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以现金支付 [2] - 股东可选择以英镑收取现金股息 需在2025年11月14日前做出选择 否则将以美元支付 [3] 股票股息参考价格与转换比率 - 用于代替现金的股票参考价格为每股19.14美元 [4] - 每持有174份股息权可兑换1股新发行股份 转换比率基于2025年11月3日至7日期间在阿姆斯特丹泛欧交易所的非投票股份交易量加权平均价 [4] 公司基本信息 - 公司为格恩西岛封闭式投资公司 其非投票股份在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 并在伦敦证券交易所主板专业基金板块交易 [5] - 公司非投票股份受美国人士所有权限制 不面向欧洲零售投资者 [5] 额外财务信息 - 公司2025年9月月度资料显示其净资产值为38.86亿美元 完全稀释后每股净资产为42.19美元 [8]