交易概述 - CVW Sustainable Royalties Inc 与 Relocalize Inc 达成了一项总额为400万美元的预付款投资，以换取其首批两个商业设施总收入的25%特许权使用费 [1] - 公司还将获得Relocalize接下来八个商业设施总收入的2%特许权使用费，并有权选择投资高达2250万美元用于另外13个设施 [1] - 该交易是公司利用特许权模式投资于推动环境和经济可持续性的商品生产公司的战略体现 [3] 交易具体条款 - 公司以250万美元投资，购买Relocalize位于佛罗里达州Plant City设施（“Plant City Facility”）总收入的25.0%特许权使用费 [4] - 在满足特定运营门槛、董事会最终投资决定（FID）及商业承诺等条件后，公司将额外投资150万美元，购买第二个设施（“Second Facility”）总收入的25.0%特许权使用费 [5] - 第二个设施预计位于魁北克省蒙特利尔，生产用于餐包配送、即食餐等市场的冷包 [5] - 对于Plant City设施的投资，公司还将获得Relocalize在Plant City和第二个设施之后接下来八个商业设施总收入的1.25%特许权使用费 [6] - 对于第二个设施的投资，公司还将额外获得Relocalize在Plant City和第二个设施之后接下来八个商业设施总收入的0.75%特许权使用费 [6] - 作为战略伙伴关系的一部分，公司拥有选择权，可投资高达2250万美元用于资助最多13个额外的Relocalize设施 [7] - 当公司从初始特许权权益中获得的总付款达到投资额的1.25倍（即总计500万美元）后，Plant City和第二个设施的特许权费率将永久降至15.0% [8] - 根据特许权协议，公司还拥有为期20年的、对Relocalize所有设施未来特许权融资的优先购买权 [8] - 第一笔投资已完成托管，第二笔投资取决于Relocalize达到特定的运营和商业里程碑 [9] 关于CVW Sustainable Royalties Inc - 公司投资于以可持续方式运营、回报与商品挂钩的创新技术，以加速世界向净零排放转型 [10] - 公司通过与该领域的清洁技术创新者合作，构建基于特许权使用费的现金流组合 [10] - 公司100%拥有其专有技术“从废物中创造价值™”，该技术旨在从油砂泡沫处理尾矿中回收沥青、溶剂、关键矿物和水，以减少尾矿池的甲烷排放和挥发性有机化合物 [10] - 公司拥有约9亿美元的特许权机会管道，并且有几项交易已进入后期阶段 [3] - 公司股票在TSX Venture交易所（代码：CVW）、OTCQX（代码：CVWFF）和法兰克福证券交易所（代码：TMD）交易 [11] 关于Relocalize Inc - Relocalize开发了专有的模块化制冰和分销平台，旨在分散冰生产，并减少与传统长途冰供应链相关的环境足迹 [2] - 其商业模式将现场制冰与可持续包装和分销相结合，服务于包装冰和冷包市场 [2] - 其技术和运营模式已通过一个为期两年的试点设施的成功部署得到验证 [2] - 公司正专注于通过在北美多个市场开发更多设施来扩展其平台，首个商业单元目前正在为佛罗里达州的Winn-Dixie公司调试，将位于一个配送中心，生产足够的包装冰以满足超过100家商店的需求 [2] - 与CVW Royalties的交易有望加速其在佛罗里达和魁北克的微工厂部署，并为2027年和2028年的加速增长创造融资途径 [3]