文章核心观点 - 中东地区局势紧张为特定公司创造了有利环境 国防科技股在冲突背景下成为投资焦点 [1][2] - 美国国防预算大幅增加 五角大楼寻求2000亿美元资金 特朗普总统提出2027财年1.5万亿美元的预算目标 [1] - 霍尔木兹海峡若被封锁可能导致全球滞胀 在此环境下应转向受益于冲突的股票 [2] - 历史经验显示 在类似朝鲜战争时期的通胀上升期 国防股表现优于大盘股票和债券 [6] 国防行业与宏观背景 - 国防科技股在过去两年多时间里已持续上涨 [2] - 滞胀时期 国防股因其需求刚性可免受冲击 周期性行业则会受需求冲击打击 [6] - 历史先例表明 在通胀上升时期爆发的朝鲜战争期间 国防股表现跑赢大盘股和债券 [6] RTX公司 (RTX) - 公司是全球最重要的国防和航空航天公司之一 由雷神公司和联合技术公司合并而成 [3] - 当前伊朗冲突使其成为焦点 其生产的几乎所有产品目前都需求旺盛 [3][4] - 产品组合包括制导导弹、防空系统、雷达、喷气发动机（商用和军用）以及军用喷气机部件 [3] - 具体产品包括雷神制造的战斧巡航导弹 以及爱国者雷达和地面系统 [4] - 战斧巡航导弹具有高速、低空飞行以躲避雷达的特点 并在近期打击中率先使用 [4] - 投资机构Catalyst Funds的首席投资官认为 在导弹防御系统领域业务敞口最大的公司将是需求增长的最大受益者 RTX是其中之一 [5] - 公司拥有2680亿美元的积压订单 这实质上为多年的生产提供了预融资 使其在滞胀时期免受需求冲击 [6] 洛克希德·马丁公司 (LMT) - 公司是美国军方先进武器的供应商 其产品对赢得战争至关重要 [8] - 其航空部门生产著名的F-35联合攻击战斗机、C-130J运输机 以及由“臭鼬工厂”开发的机密项目 [8] - “臭鼬工厂”曾研制出SR-71黑鸟侦察机和U-2侦察机 [8]