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投资团队与经验 - 投资组合由两位资深经理共同管理 Dan Davidowitz 拥有26年行业经验 Damon Ficklin 拥有24年行业经验 [1] 投资策略与组合特征 - 投资策略为“聚焦增长” 专注于投资高质量增长型公司 [1][14] - 投资组合高度集中 不受欧盟分散化法规约束 [15] - 投资组合基准指数为标普500指数和罗素1000增长指数 [14] 历史业绩表现 (截至2025年12月31日) - 近一年总回报率(毛)为4.69% 净回报率为3.92% [12] - 近五年总回报率(毛)为6.00% 净回报率为5.22% [12] - 近十年总回报率(毛)为13.48% 净回报率为12.79% [12] - 同期 罗素1000增长指数近一年 近五年 近十年回报率分别为18.56% 15.31% 18.11% [12] - 同期 标普500指数近一年 近五年 近十年回报率分别为17.88% 14.42% 14.81% [12] - 2024年总回报率(毛)为17.10% 净回报率为16.14% [12] - 2023年总回报率(毛)为40.05% 净回报率为38.99% [12] - 2022年总回报率(毛)为-37.51% 净回报率为-38.02% [12] 管理资产规模 - 截至2024年底 公司总管理资产为529.43亿美元 [12] - 截至2024年底 聚焦增长策略的复合资产规模为165.38亿美元 [12] 费用结构 - 机构客户管理费：首5000万美元资产年费率为0.75% 超出部分为0.55% [20] - 高净值客户管理费：首50万美元资产年费率为1.5% 超出部分为1.0% [20] - Polen Growth Fund（包含在复合策略中）年管理费率为0.85% 年总运营费用最高为1.25% [21] - Polen Focus Growth Collective Investment Trust（包含在复合策略中）年“全包费用”最高为0.60% [21] - Polen Capital Focus Growth Fund（包含在复合策略中）年“全包费用”最高为0.65% [21] 业绩计算与合规 - 公司声称遵循全球投资业绩标准(GIPS®) 其1992年4月1日至2023年12月31日期间的业绩已通过独立验证 [16] - 聚焦增长复合策略创建于2006年1月1日 其实质起始日为1992年4月1日 [14] - 自2022年1月起 符合美国《1940年投资公司法》规则的注册投资公司账户及集合投资信托被纳入该复合策略 [14] - 业绩数据以美元计算 为扣除所有交易成本和佣金后的毛回报和净回报 并包含所有收入的再投资 [1][19]