行业前景与驱动力 - 机器人公司处于创新前沿，在制造业、医疗保健和物流等行业推动效率和生产力提升 [1] - 全球机器人市场预计将显著增长，驱动力包括技术突破、自动化需求上升以及人工智能和机器学习的进步 [1] - 机器人技术可解决劳动力短缺问题，提高任务精度，从而降低运营成本并改善质量 [2] 重点推荐公司概览 - 推荐五只机器人股票，分别为UiPath Inc (PATH)、Emerson Electric Co (EMR)、Trimble Inc (TRMB)、Omnicell Inc (OMCL) 和 Lincoln Electric Holdings Inc (LECO) [4] - 每只股票当前均获得Zacks Rank 1（强力买入）或2（买入）评级 [4] UiPath Inc (PATH) 分析 - 公司提供端到端自动化平台，包含一系列机器人流程自动化解决方案 [7] - 平台嵌入了人工智能、机器学习和自然语言处理能力，并引入了包括DocPATH和CommPATH在内的大型语言模型等生成式AI功能 [8] - 当前财年（截至2026年1月）预期营收和盈利增长率分别为10.1%和22.6%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了18.1% [9] Emerson Electric Co (EMR) 分析 - 公司受益于智能设备、软件与控制部门的强劲势头，以及电力终端市场对最终控制业务的推动 [10] - 在美洲、亚洲、中东及非洲地区的强劲增长有利于其测量与分析业务，产生强劲现金流的能力支持其资本配置策略 [10] - 当前财年（截至2026年9月）预期营收和盈利增长率分别为4.9%和8.4%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内改善了0.2% [11] Trimble Inc (TRMB) 分析 - 公司受益于经常性收入流的强劲增长，特别是在AECO和现场系统部门，其数字解决方案和AI驱动创新的客户采用率增加 [12] - "连接与扩展"战略加强了其商业模式和产品供应，公司专注于软件驱动的收入流和AI驱动的解决方案以推动未来增长 [13] - 当前财年预期营收增长率为-4.4%，盈利增长率为4.9%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去60天内提升了3.1% [13] Omnicell Inc (OMCL) 分析 - 公司通过增强的药物管理解决方案应对医疗保健挑战，定位长期增长，XT Amplify计划的推出推进了其成果导向创新的目标 [14] - 预计2025-2027年营收复合年增长率为3.8%，重组和成本节约措施可能推动重大运营改善 [15] - 当前财年预期营收和盈利增长率分别为0.1%和8.2%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去7天内改善了4.7% [15] Lincoln Electric Holdings Inc (LECO) 分析 - Harris Products Group有所改善，各产品领域销量增长，尤其是暖通空调和零售渠道扩张，公司现预计2025年有机销售额实现低个位数增长 [16] - 正在实施旨在提高盈利能力的成本节约举措，增长还将得到战略收购、产品创新以及增加数字平台使用的支持 [17] - 当前财年预期营收和盈利增长率分别为5.2%和4.5%，当前财年盈利的Zacks共识预期在过去30天内改善了0.6% [18]

美联储利率决议 - 美联储于9月17日FOMC会议决定下调基准贷款利率25个基点至4%-4.25%区间 这是今年首次降息[1] - 11位投票成员支持降息25个基点 仅1位成员主张降息50个基点 点阵图显示今年还将有两次25个基点降息 2026和2027年各有一次25个基点降息[2] 行业影响分析 - 低利率环境利好科技、非必需消费品和加密货币等高增长行业[3] - AI基础设施领域保持强劲增长势头 巨额投资将在未来五年显著改变超大规模自动化、机器人、医疗保健、能源、材料、金融和网络安全领域[5] 推荐股票列表 - 推荐五只中型AI基础设施股票：UiPath Inc(PATH)、Qualys Inc(QLYS)、Calix Inc(CALX)、TaskUs Inc(TASK)和InterDigital Inc(IDCC) 均获Zacks排名第一或第二[4] UiPath Inc (PATH) - 提供端到端自动化平台 提供机器人流程自动化解决方案 嵌入AI、机器学习和自然语言处理能力以改进决策和信息处理[7][10] - 推出生成式AI功能包括专用大型语言模型DocPATH和CommPATH 以及Context Grounding以增强自动化AI模型[10] - 当前财年预期收入和盈利增长率分别为10.1%和20.8% 当前年度盈利共识预期过去30天改善14.3%[11] Qualys Inc (QLYS) - 受益于云网络安全解决方案需求增长 客户群包括企业、中小企业和政府实体[12] - AI驱动解决方案包括TotalAppSec统一应用风险管理平台和TotalAI专注于AI和LLM工作负载[13] - 通过收购Blue Hexagon增强AI/ML能力 提升威胁检测和响应解决方案[13] - 当前财年预期收入和盈利增长率分别为8.1%和4.6% 当前年度盈利共识预期过去7天改善0.5%[14] Calix Inc (CALX) - 为通信服务提供商提供云平台、软件系统和服务 通过Engagement Cloud、Operations Cloud和Service Cloud运营[15] - 将AI集成到云平台和产品中 提供AI驱动营销解决方案、聊天机器人和AI代理计划[16] - 2025年预期收入和盈利增长率分别为15.3%和超过100% 2025年盈利共识预期过去60天改善25.6%[16] TaskUs Inc (TASK) - 提供外包数字服务 服务社交媒体、电子商务、游戏、流媒体、送餐、共享出行、高科技、金融科技和健康科技领域[17] - 2025年5月与AI驱动客户支持公司Decagon和Regal建立战略合作 增强代理AI咨询服务[18] - 代理AI可自主完成复杂任务 展现目标驱动行为、适应性和推理能力[19] - 2025年预期收入和盈利增长率分别为17.8%和16.3% 2025年盈利共识预期过去30天改善4.2%[20] InterDigital Inc (IDCC) - 专注于手机和消费电子市场未授权客户的协议 致力于成为移动行业、物联网及相关技术领域领先技术解决方案开发商[21] - AI驱动的接收器设计获是德科技验证 优化吞吐量性能 减少通信开销 简化接收器架构 适用于6G应用[22] - 增加传感器、用户界面和视频相关技术 专注于先进5G和6G研究[23] - 当前财年预期收入和盈利增长率分别为-6.7%和-6.2% 当前年度盈利共识预期过去30天改善5.9%[24]