基金概况 - 由Charles Schwab推出的Schwab 1000 Index ETF (SCHK) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对美国大盘混合型股票市场的广泛投资 该基金于2017年10月11日推出 资产规模超过43.9亿美元 [1] 大盘混合型股票特点 - 大盘股通常指市值超过100亿美元的公司 具有稳定性高 风险较低 现金流稳定的特点 - 混合型ETF同时包含成长型和价值型股票 兼具两类股票的投资特性 [2] 成本结构 - 该基金年运营费用率为0.03% 是同类产品中费用最低的之一 - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 行业配置与持仓 - 信息技术板块占比最高 达32.7% 其次是金融和可选消费品板块 - 前三大持仓为英伟达(6.84%) 微软和苹果 - 前十大持仓合计占资产管理规模的33.49% [4][5] 业绩表现 - 年初至今回报率为7.79% 过去一年回报率为16.16% (截至2025年7月22日) - 52周价格区间为23.87-30.35美元 - 三年期贝塔系数为1.02 标准差为17.14% - 持有约986只股票 有效分散了个股风险 [6][7] 同类产品比较 - SPDR S&P 500 ETF (SPY) 资产规模6466.3亿美元 费用率0.09% - Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 资产规模6945.4亿美元 费用率0.03% [9] 产品定位 - 适合寻求大盘混合型股票市场投资的投资者 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 [8][10]