公司业绩概览 - Cleantek Industries Inc 公布2025年第三季度财务和运营业绩 [1] - 公司管理层强调其商业模式的优势以及在北美市场疲软环境下的执行能力 [2] - 公司未来将继续追求市场份额增长、国际扩张、提高利用率和迭代产品开发 [3] 第三季度财务表现 - 营收同比增长18%至3282千加元（2024年第三季度：2779千加元）增长主要由设备租赁市场份额增长和国际设备销售驱动 [4][5] - 毛利润同比增长9%至1889千加元（2024年第三季度：1729千加元）毛利率为58%（2024年第三季度：62%）毛利率下降因收入组合变化和运输成本上升 [4][5] - EBITDA同比增长105%至1135千加元（2024年第三季度：553千加元） [4][5] - 调整后EBITDA同比下降2%至985千加元（2024年第三季度：1006千加元）下降主要由于资产处置损益调整和未实现外汇损益影响 [4][5] - 净利润为352千加元相比2024年第三季度净亏损211千加元改善563千加元改善由更高营收驱动 [4][5] - 资本支出为746千加元相比2024年第三季度114千加元增加632千加元 [4] 前九个月财务表现 - 营收同比增长17%至10339千加元（2024年同期：8860千加元） [4] - 毛利润同比增长12%至6013千加元（2024年同期：5386千加元）毛利率为58%（2024年同期：61%） [4] - 净利润为340千加元相比2024年同期净亏损201千加元改善541千加元 [4] - EBITDA为2601千加元（2024年同期：2268千加元） [4] - 调整后EBITDA为3030千加元（2024年同期：2440千加元） [4] - 资本支出为1565千加元相比2024年同期345千加元增加1220千加元 [4] 非IFRS财务指标 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA、营运资本和非流动债务等非IFRS指标评估运营绩效和现金流生成能力 [9][11] - 2025年9月30日营运资本赤字为919千加元相比2024年12月31日赤字1939千加元有所改善 [13] - 2025年9月30日非流动债务为7145千加元（长期债务非流动部分6403千加元租赁负债非流动部分743千加元）相比2024年12月31日7085千加元略有增加 [14] 公司业务描述 - Cleantek是一家清洁能源技术公司专注于ESG增值解决方案提供专业且完全集成的废水处理、处置设备以及可持续照明租赁解决方案 [7] - 公司通过专利技术和行业专业知识为多元化客户群（包括北美蓝筹勘探和生产公司）提供定制化、具成本效益的解决方案 [7] - 公司专注于可持续性、安全和运营卓越以应对不断增长的水处理和可持续照明市场需求 [7]

公司动态 - Cleantek Industries Inc 将参加2025年9月29-30日在温哥华Parq Hotel and Casino举办的小型股发现会议 公司总裁兼首席执行官Riley Taggart将展示公司近期成就和增长计划 [1][2] - 会议聚焦加强加拿大微型股生态系统 通过公司演示、主题会议和一对一会议连接投资者与成长型公司 为企业提供资本获取和长期支持机会 [2] - 投资者可通过邮箱trevor@smallcapdiscoveries.com或rtaggart@cleantekinc.com预约会议 会议通行证可通过注册链接获取 [3] 业务定位 - 公司是清洁能源技术企业 专注于ESG增值解决方案 提供专业化全集成废水处理设备、处置设备以及可持续照明租赁整体解决方案 [5] - 通过专利技术和行业专业知识 为北美及国际市场的蓝筹勘探生产公司提供定制化成本效益解决方案 [5] - 业务重点围绕可持续性、安全性和运营卓越性 满足不断增长的水处理及可持续照明市场需求 创新承诺推动清洁技术领域长期价值创造 [6] 合作平台 - 小型股发现会议是加拿大领先的小型股投资社区 致力于发掘具有高增长潜力的优质低关注度公司 [4] - 平台由资深投资者创立 通过深度研究、独家见解和直接接触机会 为会员提供微型和小型股领域的新兴投资标的 [4]

核心财务表现 - 第二季度收入同比增长39%至3352千加元 主要受设备销售和租赁需求增长驱动 [5][7] - 毛利润同比增长39%至1782千加元 毛利率稳定维持在53% [5][7] - 净亏损收窄至457千加元 较去年同期511千加元改善54千加元 [5][7] - 调整后EBITDA同比激增241%至778千加元 主要受益于收入增长 [5][7][14] 资产负债状况 - 总资产增长至14537千加元 较2024年末增加896千加元 [8] - 营运资本赤字改善至1242千加元 较2024年末减少697千加元 [8][15] - 非流动债务增至7493千加元 包含6738千加元长期债务和755千加元租赁负债 [8][16] - 资本支出134千加元 同比增长54千加元 [8] 战略发展重点 - 国际市场份额扩张和北美市场渗透成为增长核心驱动力 [2] - 研发团队正提升蒸发器解决方案的盐分和固体耐受性 以改善长期利润率 [4] - 持续优先关注设备利用率提升、全球市场扩张和资产负债表强化 [3] - 通过精益成本结构和集成团队模式支持行业快速演变中的规模化增长 [3] 公司业务定位 - 专注于ESG增值解决方案 提供集成式废水处理和可持续照明租赁服务 [9] - 核心技术覆盖废水管理和工业照明领域 拥有专利清洁技术 [1][9] - 客户群体包括北美地区蓝筹勘探和生产公司 [9] 管理层变动 - 首席财务官Orson Ross将于2025年9月离职 其自2022年加入后对公司做出显著贡献 [17]