AI行业近期表现与长期前景 - 过去30天内人工智能股票出现大幅抛售和残酷回调 [1] - 市场恐慌情绪掩盖了AI基础设施建设的加速趋势 [2] - 此次抛售为长期投资者创造了真正的买入机会 [2] 重点AI公司分析 - Alphabet：市值近4万亿美元，在AI软件和硬件领域占据主导地位，拥有与Nvidia竞争的TPU芯片 [3] - SoundHound AI：为餐饮、汽车和客户服务应用开发对话式AI软件，是少数纯语音AI股票之一 [5] - Navitas Semiconductor：设计氮化镓和碳化硅功率半导体，支持Nvidia下一代GPU数据中心所需的800伏架构 [6] - Applied Digital：为AI工作负载构建高性能数据中心，已从比特币挖矿转向成为AI云提供商的主要房东 [7] - Nvidia：为几乎所有主要AI工作负载提供GPU和网络设备，Blackwell芯片代表AI计算黄金标准，估值合理仅为2028财年预期收益的22倍 [8] - IREN：运营可再生能源数据中心，提供GPU云服务，已获得微软大规模合同 [9] - Nebius Group：提供全面的AI基础设施解决方案，已获得与微软和Meta平台约200亿美元合同 [10] - CoreWeave：专为AI训练和推理构建的专业云平台，已从OpenAI、Meta平台和Nvidia锁定数百亿美元承诺收入 [12] - ASML Holding：制造用于先进半导体生产的极紫外光刻设备，在AI芯片制造领域具有垄断地位 [13] - Advanced Micro Devices：为数据中心、游戏和PC设计CPU和GPU，Instinct加速器作为Nvidia替代品获得关注 [14] 市场基本面与投资逻辑 - 超大规模资本支出持续激增，合同积压不断扩张 [16] - AI基础设施建设竞赛正在加剧，需求基本面未发生改变 [16] - 对于多年投资周期的投资者而言，在恐惧驱动的回调期间买入优质AI股票是创造世代财富的机会 [17]

市场整体表现 - 美股周五创下新高，标普500指数上涨0.8%，纳斯达克100指数上涨1.0% [1] - 上涨由科技股和公用事业股领涨，标普500指数11个板块中有6个板块上涨 [1] - 彭博“七巨头”价格回报指数上涨0.6% [1] 驱动市场的关键因素 - 低于预期的通胀数据支撑了美联储降息预期，核心CPI在9月环比仅上涨0.2%，为三个月来最慢增速 [4][5] - 花旗经济学家指出，住房通胀“显著”放缓，这一趋势可能持续到2026年，并可能抵消因关税导致的“略显粘性”的商品价格 [5] 科技行业与个股表现 - 科技巨头领涨，英伟达公司上涨2.3%，苹果公司和博通公司分别上涨，博通涨幅为2.9% [1][7] - 投资者焦点转向下周密集的财报，包括Alphabet、Meta、微软、苹果和亚马逊 [2] - 费城半导体指数上涨1.9% [7] - Alphabet上涨2.7%，公司将向Anthropic提供价值数百亿美元的专用AI芯片 [6] - 英特尔公司因恢复盈利和乐观的收入预测而上涨，其复苏尝试得到白宫、英伟达和软银集团投资的支持 [7] - Palantir Technologies公司上涨2.3%，公司与Lumen Technologies签署了价值超过2亿美元的AI软件协议 [8] 其他行业与个股表现 - 福特汽车公司暴涨12%，公司预计在关键供应商遭受火灾打击后，明年将基本恢复，季度利润和销售额超预期 [8] - 抵押贷款金融巨头房利美普通股下跌5%，公司本周任命了新的代理CEO [9] - 与加密货币相关的股票上涨，Coinbase Global跃升9.8%，为6月底以来最大涨幅，摩根大通计划允许机构客户使用比特币和以太币作为贷款抵押品 [10] - 比特币上涨1%至110,741美元 [10] - 加密货币矿商TeraWulf公司完成了债务交易以扩展数据中心，这是自1989年RJR Nabisco收购案以来由摩根士丹利牵头的最大的垃圾债券销售 [11] - 零售业中，Deckers Outdoor公司因Ugg和Hoka品牌所有者令人失望的销售预测而下跌15% [12] - Target公司股价基本持平，该零售连锁店正在削减约8%的总部团队，涉及1800个职位，这是其多年来首次重大重组 [12] 宏观经济与地缘政治 - 美国财政部长与中国副总理在马来西亚举行贸易会谈，为下周美国总统与中国国家主席之间的关键会晤奠定基础 [6]