交易事件概述 - 伯克利公司在2025年第四季度新建立了对晨星公司的持仓 期间以约378万美元的交易价值收购了17,382股晨星公司股票[1] - 截至2025年12月31日 该新头寸占伯克利公司3.1447亿美元可报告管理资产的1.2%[2] - 截至2026年1月28日 晨星公司股价为204.66美元 过去一年下跌38.65% 表现落后标普500指数55个百分点[3] 公司财务与市场表现 - 晨星公司过去十二个月营收为24亿美元 净利润为3.76亿美元 股息收益率为0.91%[4] - 公司股价自52周高点已下跌超过40% 近期销售增长已放缓至个位数 而过去十年年均增长率为12%[9] - 从长期看 自2005年以来 晨星股票年化回报率为12.5% 表现优于标普500指数11%的年化回报率[9] 公司业务概况 - 晨星公司是全球领先的独立投资研究和金融数据提供商 业务遍及全球 产品线多元化[5] - 公司利用专有分析和技术平台 为广泛的金融专业人士提供可操作的见解和解决方案[5] - 其业务范围包括提供投资研究、金融数据平台、投资组合管理工具、信用和基金评级、ESG评级以及全球市场指数服务[8] - 公司采用订阅和许可的商业模式 收入来源于数据服务、研究产品、软件平台和投资管理解决方案[8] - 其客户包括财务顾问、资产管理公司、退休计划提供商、机构投资者和全球个人投资者[8] 投资机构持仓情况 - 在本次提交文件后 伯克利公司的前五大持仓为：景顺标普国际发达市场ETF（2177万美元 占管理资产6.9%）、Distillate美国基本面稳定与价值ETF（2092万美元 占6.7%）、Visa（1806万美元 占5.7%）、Eaton Vance抵押贷款机会ETF（1594万美元 占5.1%）、NVR公司（1399万美元 占4.5%）[7]