AI行业概况 - 人工智能基础设施投资持续飙升 公司竞相在业务模式中开发和实施AI技术 [1] - AI预计将影响全球大量工作岗位 并在2023年市场反弹中为投资者创造可观回报 [2] - 长期增长前景下 价格回调被视为布局AI领军企业的机会 [3] 重点AI公司分析 Palantir Technologies - 为政府和企业客户开发定制AI软件 功能涵盖欺诈识别、供应链优化和军事任务支持 [5] - 自2023年夏季推出AIP平台后收入加速增长 美国市场仅覆盖622家商业客户 潜在客户超2万家大型企业 [5][6] - 当前估值过高 适合等待价格回调后介入 [6] Arm Holdings - 设计芯片架构 通过授权费盈利 客户包括英伟达等AI芯片巨头 累计出货3100亿颗基于Arm的芯片 [7] - 研发外几乎零成本运营 受益于AI/云计算/自动驾驶带动的芯片需求 长期盈利增速预计达22% [8][9] - 前瞻市盈率85倍 建议暂缓买入 [9] Apple - iOS生态拥有23亿活跃设备 虽在AI领域起步较慢 但凭借用户粘性有调整空间 [10] - 股票回购推动每股收益双位数增长 当前市盈率30倍(基于2025年预期) 需等待估值回落 [11] Meta Platforms - 开源Llama模型下载量超12亿次 通过智能硬件构建独立于手机厂商的消费者生态 [12] - AI提升34亿日活用户的广告变现效率 未来自动化广告或进一步扩大利润率 市盈率28倍 [13] Broadcom - 2025年Q2 AI芯片收入同比增长46% 企业基础设施软件贡献40%营收 [14] - 股息连续15年增长 未来3-5年盈利增速预计25% 当前市盈率41倍(2025年) [15]