巴菲特投资策略分析 - 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司最新13-F文件披露了其投资组合变动情况 [1] 医疗健康领域布局 - 新建仓联合健康集团(UNH) 持股500万股 价值16亿美元 消息公布后UNH股价单日上涨11% [2] - 相关ETF包括iShares美国医疗提供商ETF(IHF) 该基金20%权重配置UNH [2] 房地产行业加码 - 新建仓钢铁制造商纽柯(NUE) 持股660万股 价值8.57亿美元 [3] - 调整住宅建筑商持仓：减持D.R. Horton(DHI)至149万股(1.915亿美元) 同时大幅增持Lennar(LEN)从15.2万股增至723万股(7.99亿美元) [4] - 新建仓户外广告运营商Lamar Advertising(LAMR) 显示对房地产产业链的全面布局 [5] 必需消费品配置 - 持续看好抗周期属性的必需消费品板块 重点持有可口可乐等传统标的 [6] - 新增星座品牌(STZ)和达美乐披萨(DPZ)头寸 相关ETF包括AdvisorShares餐饮ETF(EATZ)和First Trust食品饮料ETF(FTXG) [7] 科技金融板块调整 - 苹果(AAPL)持仓从2023年至2025年累计减少69% 最新持股约2.8亿股 较上期减少6.7% [8] - 2023年10月至2024年6月期间集中减持5.15亿股苹果 降幅达56% [9] - 同步减持美国银行(BAC) 卖出2600万股 原持仓6.3亿股 [10] 伯克希尔股价表现 - 自2025年5月宣布CEO交接计划以来 BRKB股价下跌11% 但年内仍保持6%涨幅 [11]

美国新房销售数据 - 6月美国独栋新房销售仅环比增长0.6% 经季节调整年化销量为62.7万套 低于路透调查预期的65万套 [1] - 5月销量维持在62.3万套未修正 同比2024年6月下降6.6% 新房销售约占全美住房总销量的10% [2] 抵押贷款利率影响 - 30年期固定抵押贷款利率2025年多数时间维持在7%以下 美联储暂停降息决策与通胀担忧相关 [3] - 尽管2024年美联储三次降息 但最后一次在12月 预计即将召开的会议将维持基准利率在4.25-4.5%区间 [4] 住宅建设活动 - 6月独栋住宅建设量降至11个月低点 未来建筑许可量跌至两年多最低水平 [5] - 未售新房库存增至51.1万套 为2007年10月以来最高 按当前销售速度需9.8个月消化库存 [6] 房价动态 - 6月新房中位数价格同比下跌2.9%至40.18万美元 建筑商降价促销比例升至2022年以来最高水平 [7] 相关ETF - 建议关注iShares美国住宅建筑ETF(ITB)和SPDR标普住宅建筑商ETF(XHB)等住宅建筑类ETF [8]