基金月度分配公告 - FS Specialty Lending Fund 宣布2026年2月的月度分配为每股0.1375美元 支付日期为2026年2月27日 [1] - 除息日和记录日均为2026年2月20日 [1] - 该基金向普通股东支付定期月度现金分配 分配水平可能不时调整 月度分配金额可能受到投资组合和市场状况变化等多种因素影响 [1] 基金财务与业绩数据 - 截至2026年1月30日 以基金资产净值计算的年化分配收益率为9.1% 以市场价格计算的年化分配收益率为12.3% [1] - 截至2026年1月30日 基金年初至今的资产净值总回报率估计为0.6% 市场价格总回报率估计为-3.8% [1] - 基金管理资产规模约为19亿美元 [1] 基金投资策略与概况 - 基金投资于事件驱动信贷 特殊境况 私人资本解决方案和其他非传统信贷机会 [1] - 基金管理公司Future Standard是一家全球另类资产管理公司 服务于机构和私人财富客户 投资领域涵盖私募股权 信贷和房地产 [1] - Future Standard拥有超过30年的价值创造记录 截至2025年9月30日 其管理资产总额估计为860亿美元 [1]

月度股息分配公告 - FS Credit Opportunities Corp 宣布2026年1月的月度股息分配为每股0.0678美元 支付日期为2026年1月30日 [1] - 基于2025年12月31日的资产净值与市场价格 当前年度化股息收益率分别为11.5%和12.9% [1] - 2025年全年 该基金的月度股息分配在税务基础上已完全被其净投资收入覆盖 [1] 基金财务与业绩表现 - 截至2025年 基金基于资产净值的总回报率估计为10.8% 基于市场价格的总回报率估计为3.7% [1] - 基金管理资产规模约为22亿美元 [2] - 年度化股息收益率是基于对当月月末资产净值的估计 因此可能发生变化 [9] 基金投资策略与背景 - 基金投资于事件驱动信贷、特殊境遇、私人资本解决方案及其他非传统信贷机会 [2] - 基金管理公司Future Standard是一家全球另类资产管理公司 服务于机构和私人财富客户 投资领域涵盖私募股权、信贷和房地产 [6] - Future Standard拥有超过30年的价值创造记录 截至2025年9月30日 管理资产总额估计为860亿美元 [6][9] 股息操作细节 - 2026年1月股息的除息日和登记日均为2026年1月23日 支付日为2026年1月30日 [3] - 基金按月向普通股股东支付现金股息 支付水平可能不时调整 月度股息金额可能受到投资组合和市场状况变化等诸多因素影响 [3] - 股东不应使用此信息准备纳税申报表 基金将向股东发送1099-DIV表格用于联邦所得税申报 [4]