债券利率调整 - 本期债券存续期前3年（2021年9月22日至2024年9月21日）票面利率为3.33%，第3年末公司选择下调233个基点，后2年票面利率为1.00%，采用单利按年计息，不计复利 [1][3] - 调整前2021 - 2025每年派息年利率3.33%，2026年全部兑付年利率3.33%；调整后2021 - 2024每年派息年利率3.33%，2025年派息年利率1.00%，2026年全部兑付年利率1.00% [4][5] 债券回售实施办法 - 投资者可选择不回售、部分回售或全部回售 [6] - 回售登记期为2024年8月8日至2024年8月14日（限交易日） [1][7] - 回售价格为人民币100元/张（不含利息），以1张为一个回售单位，回售金额须是100元整数倍且不少于100元 [7] - 投资者在回售登记期内通过深交所系统申报，当日可撤单，收市后确认则债券冻结交易，未成功或有余额可次日继续申报，回售资金到账日前债券司法冻结或扣划则回售申报失效 [7] - 逾期未登记视为放弃回售，同意继续持有 [1][7] - 回售部分债券兑付日为2024年9月23日，公司委托中国结算深圳分公司办理兑付 [7] - 本次回售申报不可撤销，发行人不对回售债券进行转售 [2][7] 回售部分债券付款安排 - 回售资金到账日为2024年9月23日 [1][8] - 回售部分债券享有2023年9月22日至2024年9月21日利息，票面年利率3.33%，每10张派发利息33.30元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发26.64元，非居民企业每10张派发33.30元 [8] - 公司按中国结算深圳分公司申报结果支付本金及利息，资金通过清算系统进入投资者开户证券公司备付金账户，再由证券公司划付至投资者资金账户 [8] 本期债券回售相关机构 - 发行人：金融街控股股份有限公司，联系人范文，联系电话010 - 66573955，传真010 - 66573956 [9][10] - 受托管理人：中信建投证券股份有限公司，联系人李文杰，联系电话010 - 56051920，传真010 - 56160130 [10]