业绩总结 - TCG BDC的当前市值为6.64亿美元[9] - 第四季度每股净投资收入为0.38美元，覆盖常规股息0.32美元[10] - 第四季度净资产值每股增长2.5%，从第三季度的15.01美元增至15.39美元[10] - 总投资公允价值为18亿美元，较第三季度的19亿美元有所下降[10] - 第四季度投资发起额为2.57亿美元，收益率为8.2%[10] - 2020年第四季度的总投资收入为43,514千美元，较2019年第四季度的53,465千美元下降约18.6%[20] - 2020年第四季度的管理费用为7,063千美元，较2019年第四季度的7,702千美元下降约8.3%[21] - 2020年第四季度的净资产为9.01亿美元，较第三季度的8.95亿美元有所上升[16] 用户数据 - 截至2020年12月31日，4名借款人处于非应计状态，占总投资公允价值的3.2%[29] - TCG BDC的第一留置权债务占比在2020年第四季度为76.8%[18] 投资与市场动态 - 投资组合的总投资和承诺为19.75亿美元，其中未融资承诺为1.5亿美元[11] - 债务投资的公允价值收益率为8.01%[11] - TCG BDC在2020年第四季度的投资资金总额为256,675千美元，较2020年第三季度的60,826千美元显著增加[6] - 2020年第四季度的净投资活动为(119,157)千美元，相较于2020年第三季度的32,091千美元有所下降[6] - 信贷基金的总投资和承诺为1,138百万美元，其中未融资承诺为81百万美元[24] - 信贷基金II的债务投资收益率为7.3%[25] 财务状况 - 截至2020年第四季度，TCG BDC的总资产为1,922,613千美元，较2020年第三季度的2,008,387千美元有所下降[22] - 2020年6月30日的公允价值为16.735亿美元，9月30日为17.108亿美元，12月31日为15.086亿美元[30] - 2020年6月30日的内部风险评级中，68.5%的公允价值为1,145.7百万美元，9月30日为70.2%的1,201.4百万美元，12月31日为69.4%的1,047.5百万美元[30] - 2020年6月30日的市场资本为18亿美元[36] 负债与杠杆 - 信贷设施的规模为6.88亿美元，原始期限为5年，到期日为2025年10月28日[33] - 2015-1R票据的规模为4.49亿美元，到期日为2031年10月15日，定价为237个基点[33] - 2020年高级无担保票据的规模为7500万美元，到期日为2024年12月31日，定价为450个基点[33] - 2020年6月30日的已利用资产负债表杠杆为74%[35] - 2020年6月30日的已利用资产负债表杠杆市值为35%[35] 股息信息 - 最近12个月的股息收益率为9.6%[46]