业绩总结 - 截至2021年6月30日，Fidus投资组合总额为7.435亿美元，涵盖72家公司[5] - 截至2021年6月30日，当前年化股息收益率为7.5%[17] - 自首次公开募股以来，累计调整后的净投资收入超过累计常规股息[17] - 截至2021年6月30日，未分配的溢出收入为每股1.04美元[17] - 截至2021年6月30日，净资产值每股为17.57美元，较首次公开募股时的14.46美元溢价21.5%[18] - 截至2021年6月30日，FDUS的每股常规股息年化收益率为7.5%[37] - 2021年第二季度的总投资收入为21,826,000美元，较2020年第二季度的20,433,000美元增长了6.8%[42] - 2021年第二季度的净投资收入为6,473,000美元，较2020年第二季度的9,291,000美元下降了30.4%[42] - 2021年第二季度的每股净投资收入为0.26美元，调整后的每股净投资收入为0.42美元[44] 投资组合表现 - 截至2021年6月30日，FDUS的投资组合公允价值为743.5百万美元，成本比率为110.8%[24] - FDUS的股权投资相较于成本的增值为229%[31] - 截至2021年6月30日，公司的投资组合公允价值为743,458,000美元，较成本670,932,000美元增加了10.8%[40] - 控制投资的公允价值在2021年第二季度为61,168,000美元，较2020年第二季度的21,929,000美元增长了178.1%[41] - FDUS的投资组合中，85.5%的公司持有股权投资，平均持股比例为7.4%[31] 财务状况 - 截至2021年第二季度，FDUS的每股净资产为17.57美元[34] - 截至2021年第二季度，FDUS的总资产为807,680,000美元，较2021年第一季度的780,883,000美元增长了3.4%[41] - 截至2021年第二季度，FDUS的净资产为429,367,000美元，较2021年第一季度的413,012,000美元增长了4.0%[41] - FDUS的总债务为360.050百万美元[34] - 截至2021年6月30日，FDUS的所有未偿还负债100%为固定利率义务[35] - 当前加权平均利率为4.2%[35] 投资策略与市场动态 - Fidus在过去的20年中活跃于下中市场，拥有丰富的行业经验[9] - 2021年6月的过去12个月内，完成116笔交易，审查了4734笔交易[12] - FDUS的高级投资专业人员平均拥有超过25年的相关经验[15] - FDUS的加权平均债务收益率为12.2%[24] - FDUS的SBIC债务提供了较低的债务资本成本[37] - FDUS的投资组合中，信息技术服务类公司占据重要地位，投资成本为17,931千美元，公允价值相同[39] - FDUS的医疗保健产品投资成本为22,072千美元，公允价值为22,638千美元[39] - FDUS的环境产业投资成本为19,772千美元，公允价值为19,436千美元[39] - FDUS的投资组合中，多个行业的公司均有投资，显示出多样化的投资策略[39] 费用与支出 - 2021年第二季度的总费用为15,319,000美元，较2020年第二季度的11,001,000美元增长了39.5%[42] - 2021年第二季度的长期债务为346,550,000美元，较2021年第一季度的356,050,000美元减少了2.3%[41] - 2021年第二季度的每股分红为0.39美元，较2021年第一季度的0.38美元增长了2.6%[43]