业绩总结 - 第三季度净投资收入（NII）为3870万美元，每股NII为0.34美元，分配覆盖率为106%[8] - 第三季度总投资收入为7030万美元[8] - 过去一年、三年和五年的总股东回报率分别为-3.9%、16.5%和73.2%[8] - 2020年第三季度的每股净投资收入为0.34美元，同比下降8%[25] - 2020年第三季度的总运营费用为31625千美元，同比增长4%[25] 用户数据 - 截至2020年9月30日，总资产为2504001千美元，较2019年同期的2461968千美元略有增长[27] - 2020年第三季度的流动性为465.1百万美元[20] - 2020年第三季度的加权平均基本流通股数为113489千股，同比增长9%[25] - 截至2020年9月30日，Hercules的每股收益（EPS）基于113.5百万的基本加权流通股计算[40] 投资组合与市场表现 - 自成立以来，总债务承诺达到110亿美元，累计净实现损失为6500万美元，年化损失率为4.0个基点[8] - 2020年，Hercules的投资组合总价值为$2,420.8百万，较2019年增长4.5%[48] - 截至2020年9月30日，Hercules的投资组合中，债务投资占比93.6%，股权投资占比5%，权证占比0.9%[45] - 2020年，Hercules的投资组合中有9家公司完成首次公开募股（IPO）或正在注册中[45] - 2020年，Hercules的投资组合中，10家公司完成并购流动性事件[45] 财务指标 - 总债务投资成本为22.8亿美元，总投资成本为25.1亿美元，实际收益率为12.6%[8] - 价格与净资产比（Price to NAV）为1.10倍[8] - 2020年第三季度的有效收益率为12.6%[28] - 2020年第三季度的净利差为11.1%[30] - 2020年第三季度的债务投资总额为22.645亿美元[36] 未来展望与策略 - Hercules在高增长阶段主要投资于后续融资轮次，目标回报为3-7倍[62] - Hercules的承诺占风险投资金额的比例在2020年为1.1%[56] - Hercules的债务和股权承诺在2020年达到1,475百万美元[56] - 2020年，Hercules的风险投资金额为1,037百万美元[56] - Hercules的投资组合专注于强劲和可持续的股东回报[57] 负面信息 - 自成立以来，Hercules的累计净实现损失为6500万美元，年化损失率为4.0个基点[8] - 2020年第三季度的早期还款金额为190.8百万美元，占期末总债务投资余额的8.4%[33]