业绩总结 - OFS Capital在2022年第一季度的每股净投资收益为0.22美元，较2021年第四季度的0.33美元下降了33.33%[13] - 2022年第一季度的调整后每股净投资收益为0.30美元，超过了0.28美元的分配[13] - 2022年第一季度的投资收入总额为10,946千美元，较2021年第四季度的15,268千美元下降28.3%[91] - 2022年第一季度的净投资收入为3,005千美元，较2021年第四季度的4,432千美元下降32.2%[92] - 2022年第一季度的年度化平均股本回报率为16.2%，较2021年第四季度的34.7%下降18.5个百分点[92] - 2022年第一季度的每股投资收益总额为0.62美元，较2021年第四季度的1.27美元下降51.2%[93] - 2022年第一季度的分配每股为0.28美元，较2021年第四季度的0.25美元增长12.0%[93] 用户数据 - 截至2022年3月31日，OFS Capital的净资产价值为2.2%，每股净资产价值为15.52美元，较2021年第四季度的15.18美元增长2.24%[13] - 截至2022年3月31日，公司投资总额为556,913千美元，较2021年12月31日的507,099千美元增长9.7%[79] - 截至2022年3月31日，公司总资产为571,735千美元，较2021年12月31日的569,047千美元增长0.3%[82] - 截至2022年3月31日，公司总负债为363,351千美元，较2021年12月31日的365,307千美元下降0.5%[82] 投资组合和风险管理 - 97%的贷款组合为优先担保贷款，显示出对中型市场公司的强烈关注[10] - 93%的贷款组合为浮动利率贷款，具有收益增长潜力[17] - 67%的总债务在2025年及以后到期，提供了灵活的融资结构[17] - 贷款组合中仅有2.1%处于非计息状态[35] - 自2011年以来，OFS Capital已投资约18亿美元，累计净实现损失率约为1.9%[17] - 自成立以来，OFS Capital的累计净实现损失仅为约1.9%[35] - 75个投资组合公司中没有对周期性行业的重大敞口[52] 其他信息 - 自2012年首次公开募股以来，OFS Capital已向投资者支付了每股11.77美元的分配[17] - 22%的内部持股比例高于BDC行业中位数的2%[69] - 贷款中固定利率占比为7%，浮动利率占比为93%[47] - 2022年3月31日的债务资本摘要显示，SBA债券的未偿还本金为5090万美元，票息为2.87%[57] - 自2011年以来，累计投资达到约18亿美元，累计净实现损失为约3420万美元[37] - 投资组合公司总投资为4.67亿美元，平均投资约620万美元[52]