财务数据和关键指标变化 - 第二季度末净资产价值为1.867亿美元，即每股7.35美元，而2023年第一季度为每股7.59美元，2022年第二季度为每股9.24美元 [42] - 第二季度每股净资产价值从7.59美元降至7.35美元，主要是由于本季度投资净实现亏损导致每股减少0.52美元，以及净投资损失导致每股减少0.15美元 [52] - 回购普通股导致每股增加0.34美元，以及投资组合中未实现投资价值的季度调整导致每股增加0.06美元，部分抵消了每股净资产价值的下降 [67] - 截至2023年6月30日，公司共有25398640股普通股流通在外 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金融科技和服务是投资组合中占比最高的类别，截至季度末，按公允价值计算约占投资组合的35% [51] - 教育科技是第二大类，约占投资组合的28%；市场平台类别约占投资组合的15%；云计算和大数据公司约占投资组合的14%；社交和移动约占投资组合公允价值的7%；可持续发展占投资组合公允价值的比例不到1% [66] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在私募市场坚持认为二级市场会出现潜在投资机会，并在第二季度及季度末后进行了相关投资 [33] - 鉴于股票交易价格相对于净资产价值存在大幅折扣，公司认为继续实施股票回购计划是一种有效且增值的资本配置方式 [45] - 公司目标是在限制解除且特定公开头寸交易相对稳定时出售公开头寸，并持续变现公开无限制头寸 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着公共和私人市场波动持续，公司在评估新机会时保持耐心和选择性，认为大量可投资资本使其有机会继续将优质公司纳入投资组合 [22] - 公司认为ServiceTitan能继续为行业市场提供服务，FourKites有独特地位获取更多市场份额，Prophet Exchange有团队和技术抓住美国市场机会 [34][12][5] 其他重要信息 - 公司完成了1350万美元的改良式荷兰式招标收购要约，并宣布将股票回购计划延长并增加至6000万美元 [9] - 第二季度公司进行了五笔投资，包括对三家新投资组合公司的投资和对两家公司的后续投资；有一笔SPAC投资完成了此前宣布的合并，另外两笔SPAC宣布了合并协议 [32] - 季度内公司开始变现Nextdoor普通股，出售95万股获得约290万美元净收益，产生约240万美元净实现亏损；季度末后又出售589996股获得约180万美元净收益，产生约140万美元净实现亏损 [26][27] - 截至季度末，公司现金和可动用的短期美国国债约为1亿美元；流动性资产约为1.12亿美元，包括约2450万美元现金、7590万美元短期美国国债和约1160万美元无限制公开证券 [19][53] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 除招标收购要约外，授权股票回购计划还剩余多少资金 - 略超过2100万美元，资金使用取决于股价和管理层决策，公司高度关注股东倡议，董事会授权更多资金以便在认为最有效时进行部署 [69][70] 问题2: 请进一步说明基金中Colombier Holdings的情况，以及如何看待这些持仓的未来走向和当前估值 - 公司持有约略低于200万股普通股和270万份认股权证；认股权证锁定期在交易完成（7月19日）后30天结束（即约8月19日），前提是有有效的注册声明；普通股在交易完成日期一年后或A类普通股收盘价在任何30个交易日内的20个交易日等于或超过每股12美元（自交易完成至少150天后开始计算）之前不可转让 [57][73]