公司2024年第三季度业绩情况 - 1 - 3季度累计实现营业收入2.94亿元，较上年同期增长5.86%，原因是新客户与新领域业务拓展、后续维护业务增多，业务呈季节性分布，四季度占比高 [1] - 石油石化行业营收1.51亿元，占比51.39%；建筑地产行业营收6768万元，占比23.04%；金融保险行业营收2310万元，占比7.86%；煤炭电力行业营收1935万元，占比6.59%；其他行业营收2361万元，占比8.04%，石油石化、建筑地产、金融保险是主要收入来源 [1][2] - 定制软件收入1.21亿元，占比41.07%；技术服务收入1.3亿元，占比44.24%；产品化软件收入2430万元，占比8.27%，后续维护业务增多有助于改善收入季节性分布 [2] - 报告期营业成本累计1.88亿元，较上年同期增长18.88%，人员增长影响成本有滞后效应，新业务竞争致项目毛利降低，毛利率35.96%较去年同期下降 [2] - 三项费用累计1.17亿元，较上年同期下降35.87%，销售费用2017万元，较上年同期下降55.63%，剔除因素后增长6.79%；管理费用6078万元，与上年同期基本持平；研发费用3595万元，较上年同期下降51.07%，考虑资本化因素后研发投入7588万元，较上年同期下降10.51%，研发投入对业绩释放有滞后性 [2] - 本报告期累计回款4.02亿元，资金储备充足，为研发投入和布局创造条件 [2] - 本报告期实现归属于母公司净利润1493万元，较上年同期增长148.36% [3] 公司2024年第三季度主要业务开展情况 - 战略客户业务：开拓两个新战略客户目标基本实现，在两家央企客户业务领域持续拓展并建立长期合作关系 [3] - 专业领域业务：司库业务增长稳定，各央企签约司库深化应用和数据中台建设项目，新拓展深圳能源、南方电网等项目，对标信创要求推动国产化替代 [3] - 信创业务：信创EAM、EPM替代项目进展顺利，信创ERP总账产品在金融保险行业试点，替代Oracle EBS工作全面启动，努力打造灯塔项目 [3] - 研发工作：聚焦全面信创、智能化，对信创ERP/EAM/EPM产品、云湖平台进行技术创新和迭代升级，产品功能和性能提升 [3] 问答交流要点 - 三季度现金流和回款好原因：客户多为大型集团，信誉高，应收账款回款有保障，公司重视应收款清收，流程理顺使资金回款改善，未来将应收款回收作为重点工作优化经营质量 [4] - 三季度毛利率下滑原因：市场竞争和成本压力，主要收入集中在四季度确认，单季度毛利率波动不能反映全年经营情况，未来保持毛利率需加强项目管理和提高交付效率 [4] - 人员情况和规划：今年执行稳健策略，人员规模基本平稳，严格控制规模，以提高人均产出为目标，未来继续严格控制 [4] - 存货与未来收入关系：存货是交付项目已投入成本，未来随项目验收结转，作为未来收入前置指标有一定合理性 [4] - 人工智能领域情况：有专门团队，一是用智能化工具提升交付和研发质量与效率，二是打造“业务系统 + AI助手”人机交互多场景应用服务，将与同行合作深化研发，寻找更多应用场景和业务创新机会 [5]