利率调整 - 本期债券存续期前3年票面利率为3.28%，发行人选择在第3年末下调票面利率228个基点，即存续期后2年票面利率为1.00% [1][2] - 调整前后的债券派息兑付情况如下: - 调整前: 每年派息3.28元/张，第5年兑付本金100元/张 [3] - 调整后: 前3年派息3.28元/张，第4年派息1.00元/张，第5年兑付本金100元/张 [4] 回售选择权 - 投资者可选择不回售、部分回售或全部回售 [5] - 回售登记期为2024年11月4日至2024年11月6日 [6] - 回售价格为人民币100元/张(不含利息) [6] - 选择回售的投资者须在回售登记期内进行登记,逾期未办理即视为放弃回售 [6] - 回售部分债券兑付日为2024年12月16日 [6] - 本次回售申报不可撤销 [6] - 发行人不对本次回售债券进行转售 [7] 回售付款安排 - 回售资金到账日为2024年12月16日 [8] - 回售部分债券享有2023年12月16日至2024年12月15日期间利息,票面年利率为3.28% [8] - 付款方式为通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的清算系统支付本金及利息 [8] 相关机构 - 发行人:金融街控股股份有限公司 [9][10] - 受托管理人:中信建投证券股份有限公司 [10]