业绩总结 - 截至2024年12月31日，净资产总额为7.41亿美元，净资产价值每股为19.98美元[10] - 2024年第四季度每股净投资收益为0.55美元，较前一季度的0.64美元下降14.06%[17] - 2024年第四季度每股净收入为0.27美元，较前一季度的0.41美元下降34.15%[17] - 截至2024年12月31日，投资组合总值为15.99亿美元，涵盖185家投资组合公司[17] - 截至2024年12月31日，投资收入总额为46,417千美元，较2024年9月30日的51,633千美元下降10.06%[28] - 截至2024年12月31日，净投资收入为20,474千美元，较2024年9月30日的23,541千美元下降13.06%[28] - 截至2024年12月31日，净实现投资损失为3,227千美元，较2024年9月30日的3,769千美元下降14.43%[28] - 截至2024年12月31日，投资组合的加权平均收益率为10.9%[46] 资金状况 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物和受限现金为3940万美元，未提取的债务能力为3.375亿美元[17] - 截至2024年12月31日，总资产为1,656,274千美元，较2024年9月30日的1,645,049千美元增长0.68%[23] - 截至2024年12月31日，总负债为915,637千美元，较2024年9月30日的896,242千美元增长2.20%[23] - 截至2024年12月31日，债务对股本比率为1.19倍，较2024年9月30日的1.15倍上升3.48%[23] - 公司的短期灵活性为3.38亿美元的未提取债务能力[55] 股息和回报 - 宣布2025年第一季度每股常规股息为0.42美元，并将支付三期特别股息，总额为每股0.15美元[17] 债务情况 - 总债务为12.22亿美元，已提取债务为8.84亿美元，债务成本为6.38%[55] - 2025年至2030年间的债务到期情况显示，2025年到期的债务为2.97亿美元，2026年为5.88亿美元，2027年为3500万美元，2028年为2.23亿美元，2029年为8000万美元[57] - 2026年到期的无担保票据总额为1.12亿美元，利率为5.00%[55] - 2030年到期的无担保票据金额为8000万美元，利率为6.90%[55] 投资组合结构 - 90%的投资组合由按公允价值计算的高级担保第一留置权和单一贷款第一留置权投资组成[17] - 投资组合中90%的资产为第一留置权贷款[40] - 公司投资评估基于风险等级1至5，等级1表示风险最低，表现超出预期[51]