业绩总结 - Monroe Capital的总投资额为474.3百万美元，其中80%为第一留置权贷款[14] - 截至2024年9月30日，净资产价值(NAV)为每股9.18美元[18] - 2024年第三季度的年化分红收益率为12.3%[14] - 2024年第三季度的净投资收益(NII)为每股0.30美元[18] - 2024年第三季度的调整后净投资收益为每股0.31美元[18] - 2024年第三季度的总资产为198.9百万美元[18] - 2024年第三季度的债务与股本比率为1.50倍[18] - 2024年第三季度的分红支付为每股0.25美元[18] 投资组合表现 - Monroe Capital的投资组合有效收益率为11.0%[23] - 当前加权平均年化有效投资组合收益率为11.0%[29] - 投资组合中共有238笔贷款，涉及94家公司[31] - 投资组合中54笔交易具有股权上行空间[31] - 投资组合中第一留置权高级担保贷款占比为79.2%[30] - 投资组合中医疗与制药行业占比为16.2%[32] - 投资组合中房地产行业占比为18.6%[32] - 高级担保贷款的加权平均当前利率为9.7%[39] - 最大单笔贷款投资为3340万美元[29] - 投资组合的总资产公允价值为1.078亿美元[39] 投资策略与市场表现 - Monroe Capital的投资策略包括直接贷款、中型市场CLO和替代信贷解决方案等[75][78] - 中型市场贷款的EBITDA平均范围为500万到1亿美元[66] - Monroe Capital的投资组合包括软件与技术领域的中型市场公司[79] - S&P/LSTA杠杆贷款100指数（LL100）自2002年起追踪美国市场的杠杆贷款表现[81] - J.P. Morgan美国高收益指数旨在反映美元高收益企业债务市场的可投资范围[81] 其他信息 - Monroe Capital在多个第三方评选中获得认可，包括私人债务投资者和M&A顾问奖[64][68] - Monroe Capital的贷款违约定义为借款人申请破产或未能按时支付超过90天[69] - Monroe Capital的毛内部收益率（Gross IRR）不考虑管理费用和业绩费用[70] - Monroe Capital的净内部收益率（Net IRR）在计算时已扣除管理费用和业绩费用[73] - Monroe Capital的投资策略涵盖从2004年1月到2024年9月的所有相关投资[76][78]