公司基本情况 - 生产经营分布于甘肃省多个矿区，拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨；2个在建矿井，1个在建露天矿，在建年产能690万吨 [1] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，动力煤主要销售给火电企业，通过长协销售；配焦煤依据市场定价销售 [1] - 持续调整煤炭销售结构，压缩长协占比，积极销售配焦煤 [2] 成本情况 - 部分老矿区矿井进入深部开采，开采成本较高，推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度 [2] - 制定并落实降本增效举措，加强预算管理，强化经营成本考核管控 [2] 内部煤炭消耗情况 - 对下属电厂、化工厂煤炭销售按市场化原则进行，每年签长协合同，调节整体煤炭销售和产销存结构 [2] - 在建、拟建项目投产后耗煤量将近1200万吨/年，实际内部耗用量会因煤质和煤源结构变化 [2] 项目建设情况 煤炭板块 - 3个在建煤矿（1个露天矿、2个井工矿），白岩子矿和红沙梁露天矿处于联合试运转阶段，白岩子矿产品已正常销售 [2] - 红沙梁井工矿部分系统完成预验收，主通风机安装调试完成，其余建设正在进行 [2] 电力板块 - 3个在建电厂，兰州新区热电公司2×350MW热电项目，设计年发电量33.02亿度，供热量1362.41万吉焦，计划2025年内分步建成投运 [3] - 庆阳煤电公司2×660MW煤电项目，设计年发电量70亿度，已取得开工支持性文件，完成部分合同签订和招标工作，正在开展后续工作 [4] - 兰州新区2×1000MW项目，设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨，项目承接工作正在推进 [4] - 运行电厂为白银热电公司，拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，上网电量等指标居省内前列，单位煤耗较低，每年与公司签长协合同 [4] 化工板块 - 刘化化工一期工程进入试生产阶段，合成氨、尿素主生产线已全线打通，已生产出合格尿素产品 [4] 项目建设资金需求 - 刘化化工气化气项目一期和天宝露天矿、天宝井工矿使用募集资金，其余项目通过银行等金融机构融资 [4] - 与商业银行合作良好，国家政策性银行和商业银行信贷政策宽松，利率成本低，多渠道筹措资金 [4] 公司可转债后续安排 - 可转债转股起止日期为2021年6月16日至2026年12月9日，处于正常存续期 [5] - 关注股价变化，根据赎回条款和市场情况履行后续权利义务 [5]