业绩总结 - 第三季度收入为2.114亿美元,同比增长1%[11] - 调整后EBITDA为2470万美元,EBITDA利润率为11.7%[11] - 第三季度毛利率为27.0%,较去年同期提高750个基点[11] - 第三季度GAAP净亏损为1920万美元,每股亏损为0.33美元[11] - 第三季度净亏损为$19,170千,较去年同期的$44,574千减少了57.0%[18] - 过去12个月的净亏损为$65,051千,较去年同期的$135,099千减少了51.8%[18] 现金流与资本结构 - 自由现金流为2410万美元,同比增加5000万美元,第三季度末现金余额为2.7亿美元[5] - 运营现金流为3000万美元,较去年同期的负1780万美元有显著改善[11] - 第三季度自由现金流在第三季度为$24,060千,较去年同期的($25,743千)大幅改善[23] - 净工作资本同比减少1.48亿美元,达到自2022财年第二季度以来的最低水平[9] 订单与市场表现 - 订单总额为2亿美元,导致订单积压达到13.4亿美元,同比增长4%[7] - 第三季度调整后每股亏损为$0.26,较去年同期的$0.77有所改善[18] 未来展望 - 预计2025财年收入增长接近中位数的单一数字,调整后EBITDA利润率在低至中20%范围内[10] - 预计第四季度自由现金流接近盈亏平衡[10] 成本与费用管理 - 第三季度的摊销费用为$10,185千,较去年同期的$11,533千减少了11.7%[21] - 第三季度的重组及其他费用为$4,931千,较去年同期的$9,841千减少了50.0%[21] - 第三季度的利息费用为$6,778千,较去年同期的$8,777千减少了22.7%[21] - 第三季度的股权激励及其他非现金补偿费用为$12,124千,较去年同期的$11,461千增加了5.8%[21] 股本变动 - 第三季度的加权平均基本股数为58,749千,较去年同期的57,698千增加了1.8%[18]
Mercury Systems(MRCY) - 2025 Q3 - Earnings Call Presentation