涉及行业和公司 - 行业：半导体、物流、机器人、AI Agent、光伏、医药、汽车、化工等 - 公司：小米、力识智能、新石器、科捷智能、云内动力、东方中科、好上好、乐享智能、信质集团、鑫宏业、南兴股份、东土科技、佳都科技、易明医药、胜宏科技、广联航空、聚辰股份、中毅达、哈焊华通、汇得科技、融发核电、苏州龙杰、雪人股份、迦南智能、安琪酵母、福田汽车、亿纬锂能、平治信息、润阳科技、傅利叶智能、黄河旋风、博志金钻、禾迈股份、复洁环保、绿的谐波、华图山鼎、万里扬、江苏雷利、新华医疗、*ST松发、隆基绿能、荣晟环保、紫金矿业、国恩股份、大金重工 核心观点和论据 - 市场表现：周一市场全天震荡调整，创业板指领跌，核电股爆发，智能物流概念股活跃，IP经济概念股午后走强，医药股调整；沪指尾盘收复失地，A股有韧性，人民币汇率是韧性驱动力之一，人民币走强改善国内企业盈利前景，吸引外资流入，带动国内资金跟进[1] - 题材情况：题材与上周五变化不大，有“反包新人”和消息驱动型题材（核电、无人物流车）；反包盛行与连板高度不高有关；市场处于“指数跌、情绪高涨、无连板高度、有绝对高度（反包）”困境，需打破平衡的因素[2] - 无人物流车行业：国内低速无人物流车开启爆发性增长元年，2024年力识智能积累超万台在手订单，2025年初新石器交付近3000辆车，自动驾驶里程超2400万公里；规模化商用得益于核心零部件降本及算法效率提升、路权政策松绑；2025年头部公司总交付量或达万辆级别，渗透率不足可替代市场的1%，末端配送市场渗透率达17%以上时市场规模有望超千亿元[3] - 芯片领域：Arm官网确认玄戒O1由小米自主研发，采用Arm架构，标志双方15年合作里程碑；玄戒O1采用最新技术，支持3nm先进制程工艺；湘财证券认为其标志国内芯片设计水平重大进步，有望重塑全球智能手机SOC格局，推动国产半导体产业链技术创新[4] - 机器人行业：乐享智能完成亿元天使 + 轮融资，将用于团队搭建和产品平台量产化开发，实现核心零部件自研，产品方向为家庭通用小型具身智能机器人；具身智能机器人站在技术与商业化临界点，中国有望2030年前主导全球具身智能产业格局，2030年全球市场规模将达2326.3亿元，复合年增长率64.18%，中国市场规模预计达1037.52亿元，占全球44.6%[6] - AI Agent产业：OpenAI升级驱动AI智能体Operator的模型，叠加中国信通院联合华为等发布软件开发智能体标准，分析师看好2025年AI Agent产业崛起趋势[8] 其他重要内容 - 海外映射：现货黄金因特朗普推迟对欧盟加征关税时间而跌0.5%；美股因假期休市；特朗普旗下媒体公司计划筹集30亿美元购买加密货币；欧盟敦促Shein遵守消费者保护法；马斯克旗下X Money进入Beta测试阶段；SpaceX计划执行“星舰”第9次试飞；普京将制定西方企业重返俄罗斯市场规划；南非提议购买美国液化天然气；欧佩克 + 八个额外自愿减产国家会议提前至5月31日[8] - 上市公司公告：涉及佳都科技处置股权、易明医药控制权变更、胜宏科技询价转让、广联航空等公司股权变动、中毅达可能停牌核查、哈焊华通产品应用、汇得科技项目用地、融发核电无重大事项、苏州龙杰市盈率、雪人股份经营正常、迦南智能子公司中标、安琪酵母项目攻关、福田汽车与亿纬锂能合作、平治信息签协议、润阳科技增资、黄河旋风设立合资公司、禾迈股份签合作协议、复洁环保签重大合同、绿的谐波等公司股东减持、新华医疗控股股东增持、*ST松发股份上市、隆基绿能人员变动、荣晟环保实控人被采取强制措施、紫金矿业分拆上市、国恩股份拟发行H股、大金重工项目并网等[10][11] - 关联个股表现：云内动力 +10.03%、信质集团 +3.92%、东方中科 +1.69%、鑫宏业 +2.71%、好上好 +0.47%、科捷智能 +20.00%、南兴股份 +1.53%、东土科技 +1.27%[13]