业绩总结 - CACI在2025财年第一季度实现了1.43亿美元的自由现金流，较上年同期增长[9] - 第一季度总收入为22.88亿美元，同比增长11.2%，有机增长为5.5%[21] - EBITDA利润率为11.7%，较上年同期的10.5%有所提升[40] - 第一季度调整后的每股收益为6.85美元，同比增长15.5%[38] - 第一季度合同授予总额为50亿美元，书到账比为2.2倍[28] 财务展望 - CACI确认2026财年收入指导范围为92亿至94亿美元，调整后的净收入指导范围为6.05亿至6.25亿美元[25] - 预计2026财年自由现金流至少为7.1亿美元[25] - 预计2026财年EBITDA利润率将在11%的中间范围内，第二季度EBITDA利润率预计为11.0%[26] - CACI的净债务与过去12个月EBITDA的比率为2.6倍，显示出强劲的财务状况[24] 现金流与资本支出 - 2025年第三季度经营活动提供的净现金为171,065千美元，较2024年同期的34,661千美元显著增长[41] - 排除MARPA后的经营活动提供的净现金为159,974千美元，较2024年同期的60,871千美元增长[41] - 2025年第三季度自由现金流为142,960千美元，较2024年同期的49,395千美元大幅提升[41] - 2026财年指导中，经营活动提供的净现金预计为795百万美元，与之前的预期持平[41] - 2026财年自由现金流预计为710百万美元，保持不变[41] - 2025年第三季度资本支出为17,014千美元，较2024年同期的11,476千美元增加[41] - 2026财年资本支出预计为85百万美元，与之前的预期一致[41] 其他信息 - CACI的资金积压同比增长26%，达到340亿美元，约为3.7年的年化收入[28] - 2025年第三季度MARPA使用的现金为11,091千美元，较2024年同期的26,210千美元减少[41] - 2026财年MARPA使用的现金预计为0，保持不变[41]