业绩总结 - 调整后的每股净投资收益为0.39美元，调整后的净投资收益回报率为10.4%[10] - 调整后的每股收益为0.36美元，调整后的收益回报率为9.6%[10] - 2025年9月30日的总投资收入为217,841,000美元，较2024年9月30日的224,406,000美元下降了2.5%[48] - 2025年9月30日的总费用为117,076,000美元，较2024年9月30日的104,760,000美元增长了11.7%[48] - 2025年9月30日的每股净投资收入为0.38美元，较2025年6月30日的0.38美元持平[48] - 2025年9月30日的每股收益为0.36美元，较2025年6月30日的0.34美元增长了5.9%[48] 投资组合表现 - 投资组合的公允价值为88亿美元，退出/销售金额为3.708亿美元，新投资承诺为8650万美元[10] - 截至2025年9月30日，投资组合总额为87.69亿美元，包含417家投资公司，平均投资规模为0.2%[31] - 截至2025年9月30日，投资组合中近90%的投资在公允价值下的内部绩效评级为4或更高[42] - 截至2025年9月30日，债务投资的公允价值占本金的98.4%[39] - 截至2025年9月30日，非应计投资占总投资的0.6%，占公允价值的0.3%[42] 财务状况 - 截至2025年9月30日，资产总额为89.78亿美元，负债总额为49.96亿美元，净资产总额为39.83亿美元[45] - 每股净资产价值为14.97美元，较2025年6月30日的15.00美元减少0.03美元[10] - GAAP债务与股本比率降至1.23倍，49%的债务资金为无担保债务[10] - 可用流动资金总额为12亿美元[10] - 截至2025年9月30日，公司的流动性总额为12亿美元，约为未资助资产承诺的1.3倍[61] 分配与收益 - 宣布2026财年第一季度每股季度基础分配为0.39美元，季度基础分配覆盖率约为100%[10] - 2025年9月30日的每股累计常规分配为0.73美元[56] - 公司宣布2023年11月17日的补充分配为每股0.07美元，总金额为11,872,000美元[64] - 2023年11月17日的季度分配为每股0.37美元，总金额为62,750,000美元[64] - 2024年1月16日的季度分配为每股0.39美元，总金额为66,528,000美元[64] 未来展望 - 加权平均债务成本为5.6%[61] - 2028年票据的利率为固定利率7.310%加上一个月SOFR加3.327%[79] - 2029年票据的利率为固定利率6.248%加上一个月SOFR加2.444%[79] - JPMorgan信贷设施的利率范围为一个月SOFR加1.525%至一个月SOFR加1.775%[79] 其他信息 - 投资组合中，软件行业占比27%，医疗服务提供者和服务占比7%[32] - 投资收入收益率在2025年第三季度为12.8%[35] - 2025年9月30日的未实现投资增值为25,080,000美元，较2025年6月30日的-15,032,000美元显著改善[48]