业绩总结 - 投资收入为590万美元，每股0.86美元[29] - 净投资收入为340万美元，每股0.49美元[29] - 净亏损为1240万美元，每股1.81美元[29] - 定期现金流为980万美元，每股1.44美元，超过分配和费用[29] - 每股净资产值为14.42美元[30] - 2025年12月31日的年化股息收益率为19.0%[29] - 2025年12月31日季度的投资收入为5,865,841美元[31] - 总费用为2,506,264美元，主要包括顾问费用525,928美元和利息费用828,755美元[31] - 净投资收入为3,359,577美元，但净实现损失和未实现增值的总和为(15,716,187)美元[31] - 2025年12月31日季度的净实现损失为35,055美元，未实现增值变化为(15,681,132)美元[31] 投资组合和市场表现 - 投资的未实现损失为1570万美元，每股2.30美元[29] - 投资于二级CLO股权投资910万美元[29] - 投资组合加权平均有效收益率为12.99%，较2025年9月30日的13.07%略有下降[29] - 前十大债务人占总投资的4.5%，其中TRANSDIGM INC.占0.7%[32] - 前十大CLO管理者占总投资的59.1%，Apollo占11.0%[32] - 前十大投资组合占总投资的37.5%，CQS US CLO 2023-3 Ltd.占4.9%[33] - 行业曝光度中，软件行业占8.2%，医疗保健提供者与服务占5.1%[33] 资本运作 - 发行30,680股的市场交易（ATM）股票，净收益为50万美元[29] - 由于运营导致的净资产增加为(12,356,610)美元[31] 联系信息 - 公司总部位于纽约，联系方式为PR.IR@Pearldivercap.com[41]