业绩总结 - 2025年第四季度每股净投资收益为0.07美元，与第三季度持平[7] - 2025年第四季度净投资收入为5.4百万美元，较2025年第三季度的5.6百万美元下降3.57%[30] - 2025年第四季度总投资收入为10.4百万美元，较2025年第三季度的10.2百万美元增长1.96%[30] - 2025年第四季度总费用为5.0百万美元，较2025年第三季度的4.7百万美元增长6.38%[30] 用户数据 - 2025年第四季度普通股加权平均流通股数为83.0百万股，较2025年第三季度的79.4百万股增长2.03%[30] 投资表现 - 2025年第四季度净实现投资损失为0.03美元，较第三季度的0.00美元有所增加[7] - 2025年第四季度净未实现损失为0.19美元，较第三季度的0.09美元有所增加[7] - 2025年第四季度投资总公允价值为2.517亿美元，较第三季度的2.605亿美元下降[7] - OXSQ的投资组合总值为2.517亿美元，包含59项投资[20] - OXSQ的投资中58.5%为高级担保债务[20] - OXSQ的投资组合前十大投资按公允价值占总投资组合的47.8%[19] - OXSQ的债务投资组合的加权平均信用评级为2.3（按本金价值计算）[23] 财务状况 - 2025年第四季度净资产价值为1.69美元，较第三季度的1.95美元下降[7] - 2025年第四季度净资产为1.454亿美元，较第三季度的1.590亿美元下降[7] - 截至2025年12月31日，总资产为306.7百万美元，较2025年9月30日的314.7百万美元下降2.5%[28] - 截至2025年12月31日，净资产总额为145.4百万美元，较2025年9月30日的159.0百万美元下降8.5%[28] - 截至2025年12月31日，未偿还债务总额为1.553亿美元，保持不变[7] - 截至2025年12月31日，债务总额为151.6百万美元，较2025年9月30日的151.4百万美元略增0.1%[28] - 2025年第四季度债务与股本比率为1.07倍，较第三季度的0.98倍上升[7] 新投资与研发 - 2025年第四季度新投资金额为1800万美元，较第三季度的5810万美元大幅下降[9] - OXSQ的CLO投资组合的加权平均利差为4.30%[19] - OXSQ的CLO投资组合的加权平均评级因子为2692，相当于穆迪公司债务评级在B1和B2之间[19] - 截至2025年12月31日，未持有任何CLO债务头寸[19] 其他信息 - 2025年第四季度宣布并支付的分配为0.105美元，连续四个季度保持不变[7] - OXSQ的非应计优先股投资的公允价值为500万美元[25] - OXSQ的非应计债务投资的当前成本为240万美元[25]