“十五五”期间发展战略 - 以高质量发展为主题，锚定建设一流投资银行战略目标 [2] - 强化功能性定位，发挥中介职能，服务国家大局 [2] - 深耕专业能力建设，围绕客户经营、综合投行等八大领域，从条线经营转向客户经营 [3][4] - 拓展国际化布局，依托国信香港、万和证券平台发展跨境资管等业务 [4] - 推进数智化转型，加大科技投入，深化AI大模型应用，信息系统自主掌控比例超50% [4][9] - 突出规范化运营，提升公司治理与合规风控水平 [4] 功能性建设举措与成效 - 服务新质生产力：累计完成股权保荐及主承销项目687家，金额6311亿元，“十四五”IPO项目中战略性新兴产业企业占80% [6] - 服务新质生产力：累计发行债券超4500只，实际承销规模超2万亿元，创投科创债市占率行业领先 [6] - 服务新质生产力：私募股权及另类投资累计投资金额超100亿元 [7] - 融入地方与国家战略：2024年、2025年协助深圳市分别获批56家和87家专精特新重点“小巨人”，连续两年居全国城市第一 [8] - 融入地方与国家战略：完成收购万和证券，服务粤港澳大湾区与海南自贸港联动发展 [8] - 做好金融“五篇大文章”：打造科技型企业全链条服务体系，助力发行全国首单“碳中和绿色+长三角一体化”私募公司债等创新产品 [9] 财务与资本管理策略 - 经营杠杆：近10年经营杠杆稳定在2.9-3.5倍之间，2025年约为3.5倍 [9][10] - 经营业绩：2025年以行业第10的资产规模、较低负债水平，实现净利润排名行业第7，较“十三五”末提升4名 [10] - 分红政策：“十四五”期间累计现金分红180亿元，分红比例超40% [10] - 分红政策：未来将在保障经营前提下，力争为股东提供持续、稳定的现金回报 [10][11] - 市值管理：多措并举，包括提升经营质量、夯实资本实力、维持稳定分红、强化投资者沟通 [11] 其他经营数据与展望 - 投资收益率：2025年公司投资收益率3.89%，在震荡环境中获取了较为稳健的收益 [12] - 业绩展望：关于2026年一季度和全年经营展望，请关注公司后续季度报告 [11]