财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入同比增长5.6%，达到18.2亿元人民币，主要受IDC业务及云与VPN服务持续增长推动 [18] - 第二季度毛利润为3.427亿元人民币，同比下降4.2%；毛利率为18.8%，去年同期为20.7% [18] - 第二季度调整后现金毛利润为7.429亿元人民币，同比增长4.1%；调整后现金毛利率为40.8%，去年同期为41.4% [18] - 第二季度调整后运营费用为2.415亿元人民币，去年同期为2.507亿元人民币；占净收入的比例为13.3%，去年同期为14.5% [19] - 第二季度调整后EBITDA为5.35亿元人民币，同比增长9.9%；调整后EBITDA利润率为29.4%，去年同期为28.2% [19] - 第二季度归属于公司的净亏损为2.329亿元人民币，去年同期为3.772亿元人民币 [19] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资总额为27.6亿元人民币 [20] - 2023年第二季度经营活动产生的净现金为4.235亿元人民币，去年同期为9.427亿元人民币 [20] - 2023年第二季度资本支出为4.05亿元人民币 [20] - 公司维持2023年全年净收入在76 - 79亿元人民币的指引，预计同比增长7.6% - 11.8%；调整后EBITDA在20.25 - 21.25亿元人民币，预计同比增长8.1% - 13.5% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度已使用机柜增加2000个，整体利用率进一步提高至59%；截至季度末，管理的机柜总数约达86900个，去年同期约为80800个 [5] - 零售业务每机柜月经常性收入（MRR）在本季度继续攀升至9530元人民币的新高 [6] - 批发业务赢得现有互联网巨头客户45兆瓦额外容量的续约合同 [10] - 零售业务新客户主要来自IT服务、制造和金融服务行业；与本地服务领域领先的现有零售客户续约7兆瓦合同 [11] - 第二季度推出新的全栈裸金属即服务解决方案，与一家中国元宇宙先锋公司签订一站式全栈IDC服务合同 [12][13] - 蓝云业务在第二季度赢得新的跨国公司客户Moog，为其混合云基础设施提供部署和实施服务 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持双核战略，利用可靠且可扩展的IDC服务、高功率密度部署能力和不断扩大的客户群，满足广泛数字化转型和AI热潮驱动的数字需求 [16] - 继续专注于高质量收入业务，提升利润率和盈利能力；探索数字需求尤其是AI驱动需求带来的新机遇，巩固领先IDC企业地位 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字经济成为中国整体经济发展的重要驱动力，政策制定者加强对数字经济的支持政策，推动行业升级 [6] - 中国各行业涌现新的AI应用场景，释放对IDC服务的更多需求，公司有望在近期挖掘更多AI驱动的需求 [7] - 公司各业务线的持续进展、有利的政策环境和AI的日益普及，增强了对中国IDC服务行业中长期增长前景的信心 [16] 其他重要信息 - 公司入选S&P Global《2023年中国可持续发展年鉴》，在参与评估的中国IT服务公司中获得最高ESG评分 [15] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司偿还可转换债券的情况 - 公司积极拓展多个融资渠道，包括C - REITs、资产处置、公开发行债券和私募配售；拥有超过20亿元人民币的不受限现金；随着管理团队的调整，将更多关注境内人民币融资渠道；目前密切关注美国债券市场，等待下一个市场窗口，同时继续在其他领域努力 [24][25] 问题2: 批发订单的交付时间线、条款以及3000个机柜的兆瓦当量，还有对下半年运营成本的展望 - 45兆瓦额外容量的续约合同已签署，将与之前宣布的总计160兆瓦分阶段完成；第一阶段几栋建筑很可能在年底交付，第二阶段在明年上半年；年底将交付3000个机柜，相当于不到100兆瓦；未对下半年运营成本展望作出明确回复 [27][28] 问题3: 今年资本支出（CapEx）指引是否有变化 - 目前资本支出指引没有进一步调整；公司专注于今年机柜交付的资本支出，同时为即将到来的CD再融资建立健康的现金储备，对部分活动进行了缩减；相关项目有强大的项目融资支持，预计完成2023年机柜交付活动的现金影响更可控 [29] 问题4: 与全年指引相比，公司为实现中点或高端目标，下半年EBITDA的预期情况，以及EBITDA利润率趋势和电价成本趋势 - 第一和第二季度在成本控制方面的努力有一次性积极因素，第三和第四季度不会重复，预计第三季度EBITDA利润率会有所收缩；第二季度平均单位成本相对稳定，但夏季公用事业成本预计会上升，客户入驻数据中心也会增加整体公用事业成本；国家发改委关于省级电力输配电价的通知会给电力成本带来不确定性；如果电力成本保持稳定，预计第四季度利润率会因冬季天气转凉而有所改善；全年EBITDA指引保持不变 [32][33][34]