业绩总结 - 截至2023年12月31日，净投资收入(NII)为2亿美元，每股0.71美元，较2023年9月30日的2.34亿美元和每股0.84美元下降了14.5%[10] - 调整后的净投资收入(Adjusted NII)为2.09亿美元，每股0.75美元，较2023年9月30日的2.24亿美元和每股0.80美元下降了6.7%[10] - 截至2023年12月31日，总投资收入为4.47亿美元，较2022年12月31日的4.49亿美元略有下降[50] - 2023年第四季度的总运营费用为2.25亿美元，较2023年第三季度的2.31亿美元有所下降[50] - 截至2023年12月31日，净资产的增加为9000万美元，较2023年第三季度的2.65亿美元显著下降[50] 用户数据 - 截至2023年12月31日，投资组合公司数量为204家，覆盖24个行业[36] - 截至2023年12月31日，前十大投资组合公司的公允价值占比为19%[36] 财务状况 - 截至2023年12月31日，净资产价值(NAV)每股为24.46美元，较2023年9月30日的24.89美元下降了1.7%[10] - 截至2023年12月31日，流动性为39亿美元，82%的负债在2026年及以后到期[24] - 截至2023年12月31日，债务总额为81.87亿美元，较2023年9月30日的80.16亿美元上升了8.5%[53] - 截至2023年12月31日，净债务与股本比率为1.13，较2023年9月30日的1.10有所上升[24] - 截至2023年12月31日，现金余额为2.31亿美元，较2023年9月30日的1.76亿美元有所上升[38] 分配情况 - 2023年第四季度支付的每股分配总额为0.75美元，包括每股0.64美元的基础分配、0.06美元的补充分配和0.05美元的特别分配[10] - 2024年第一季度宣布的每股分配为0.70美元，其中包括每股0.64美元的基础分配和0.06美元的补充分配[10] 投资活动 - 2023年第四季度的新投资资金约为6.8亿美元，净投资活动为1.62亿美元，其中包括向信用机会合作伙伴合资公司(COPJV)的1.46亿美元销售[10] - 截至2023年12月31日，总投资额为14649百万美元，较2023年6月30日的14764百万美元有所下降[82] 其他信息 - 截至2023年12月31日，借款的加权平均有效利率为5.42%，较2023年9月30日的5.31%略有上升[24] - 浮动利率占比为89.3%，较2023年6月30日的88.6%有所上升[82] - 加权平均年收益率为12.2%，与2023年6月30日的12.1%持平[82]