财务数据和关键指标变化 - 本季度公司生成净投资收益0.53美元/股,远超季度分红水平,主要由于浮动利率债务投资组合利率上升以及投资顾问的激励费用下降所致 [11] - 公司在9月30日的净资产价值为10.41美元/股,较6月30日的11.07美元/股下降0.66美元,主要由于分红、已实现损失和公允价值调整所致,部分被净投资收益抵消 [47] - 公司在9月30日的未分配留存收益为1.23美元/股 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第三季度新增8笔债务投资,总额为8800万美元,包括4笔新增投资和4笔对现有投资的后续投资 [18] - 公司在第三季度收到1笔贷款提前偿还、2笔贷款再融资和1笔部分偿还,共计3800万美元的本金偿还 [20] - 公司债务投资组合收益率为17.1%,再次位居行业前列 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据PitchBook数据,第三季度风险投资支持的公司共获得370亿美元投资,较2022年同期的460亿美元下降 [27] - 第三季度风险投资募资规模仅90亿美元,正处于9年来最低水平 [30] - 第三季度风险投资退出总额为360亿美元,主要由Instacart和Klaviyo的IPO带动 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将保持谨慎和务实的新投资策略,同时专注于维护现有投资组合的价值和质量 [35] - 公司目前的已承诺和批准的投资管线为2.27亿美元,投资顾问的新投资机会管线超过10亿美元 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计宏观经济和风险投资环境的动荡将持续到2024年初 [32] - 当全球经济和投资环境稳定、风险投资生态改善时,公司凭借良好声誉和长期市场地位将能够重新加速投资组合增长 [33] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师提问公司未分配留存收益的管理,公司表示会继续密切关注并与董事会讨论 [53][54] - 分析师提问Evelo Biosciences投资的后续进展,公司表示已收到1600万美元的本金偿还,并将继续与公司合作寻求战略替代方案 [64][65][66][67] - 分析师提问新增非应计贷款,公司表示第四季度至今没有新增非应计贷款 [72][74]