财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度总营收2.088亿美元，同比增长9.7%，产品营收同比增长19.9%，服务营收同比增长2.1% [9][29] - 第一季度毛利率为74.5%，同比上升0.3个百分点；运营利润率为11.7%，去年同期为11.4%；摊薄后每股收益为0.24美元，同比增长20% [30][31] - 第一季度末现金、现金等价物及短期和长期有价证券为3.746亿美元，较2022财年末减少3.286亿美元，主要因两笔资本结构交易 [35] - 第一季度自由现金流为负1490万美元；第一季度末应收账款净额为1.129亿美元，较2022年3月31日减少3530万美元；第一季度末DSO指标为44天，2022财年第一季度末为63天，2022财年末为64天 [37][38] - 预计2023财年营收在8.95亿 - 9.25亿美元之间，意味着中到高个位数的营收增长率；有效税率预计在20% - 22%之间，当前税率处于该区间上限；假设加权平均摊薄股数在7300万 - 7400万股之间，预计非GAAP摊薄后每股收益在1.97 - 2.03美元之间 [40][41] - 预计第二季度营收和每股收益将实现中个位数同比增长 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度服务保障业务营收同比增长11%，安全业务营收同比增长6.7%；服务保障业务占总营收约72%，安全业务占28% [10][33] - 新Omnis解决方案套件在安全领域持续获得认可，但在安全业务组合中对整体营收的贡献仍较小 [11][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度服务提供商客户营收同比增长约27%，主要受射频传播建模相关收入推动；企业客户营收同比下降约5%，主要因企业客户订单发货时间问题 [14][15] - 第一季度营收比往常更集中在美国，因一级国内运营商射频传播建模项目收入增加；有两个客户在该季度贡献了总营收的10%以上 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推进新Omnis解决方案套件的拓展，如推出Omnis ATLAS Intelligence Feed用于智能自动DDoS攻击阻断 [11] - 优先参加线下活动，计划参加第二财季的Black Hat会议和VMware Explore活动，展示公司解决方案在网络安全和自适应DDoS等领域的应用 [23][24] - 公司现有安全和服务保障解决方案也在获得更多关注，如Omnis AED的投资回报率达201%，企业服务保障解决方案获数字创新者奖 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在各种宏观不利因素，但公司对自身基本面和市场定位有信心，重申2023财年非GAAP业绩展望 [16] - 目前未看到宏观不利因素对业务管道或业务产生影响，企业业务的季度波动是由于大订单导致的时间问题 [45][46] 其他重要信息 - 第一季度进行了两笔资本结构交易，一是偿还循环信贷安排下1.5亿美元债务，二是执行加速股票回购协议，回购至多1.5亿美元普通股，已提前获得约330万股，预计在2023财年第三季度末前获得剩余30% [36] - 递延收入较上季度减少约4000万美元，与校准项目收入使用和多年期续约订单时间有关；第一季度末产品积压约8500万美元 [50][52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司对2023财年业绩展望有信心的原因，以及企业业务购买模式是否有变化 - 公司目前未看到宏观不利因素对业务管道或业务的影响，企业业务的季度波动是大订单导致的时间问题，对已提供的业绩展望区间有信心 [45][46] 问题2: 安全业务的季节性规律 - 公司下半年（第三或第四季度）营收通常较高，随着Omnis解决方案的推进，第四季度的影响可能比第三季度更大 [48] 问题3: 本季度递延收入下降较多的原因，以及产品积压情况 - 递延收入受校准项目收入使用和多年期续约订单时间影响；第一季度末产品积压约8500万美元 [50][52] 问题4: 射频业务的持续时间，以及如何考虑该业务与核心服务保障业务的毛利率 - 随着业务向软件方向发展，可弥补校准和服务收入较低的毛利率；预计今年毛利率与去年相比相对持平或略有上升 [55][56] 问题5: 本季度政府业务管道情况，以及是否有正常的季节性优势 - 第二季度是政府财年结束时间，公司与政府关系良好，本季度预测中的大部分项目已获资金支持，预计第二季度营收与去年同期相似或略有增长 [58] 问题6: 服务提供商下半年支出情况，以及业务重点是否会从传播建模转向传统保障或安全部署 - 下半年校准业务将减少，主要是服务保障订单和业务；除校准和传统服务保障外，5G频谱相关的RAN业务也有较好发展，其利润率与一般服务保障业务相似 [60][61]