业绩总结 - Q1 2024净投资收入为7920万美元[1] - Q1 2024总投资收入为1.216亿美元[2] - Q1 2024每股净投资收入为0.50美元[3] - ROAE为18.8%[4] - ROAA为9.2%[5] - 年化损失率为1.1个基点，或0.011%[6] - 2024年第一季度总股东回报率为55.5% / 42.1% / 100.2%[7] 公司财务状况 - 总债务投资（成本价值）为33.8亿美元[8] - 总投资（成本价值）为35.7亿美元[9] - 从成立以来总净债务承诺为180亿美元[10] 公司投资情况 - Hercules 公司的总投资收入在2013年至2024年第一季度间呈现逐年增长趋势，从2013年的约150万美元增长至2024年第一季度的约500万美元[11] - Hercules 公司的总投资成本和总资产在2013年至2024年第一季度间也呈现逐年增长趋势，总投资成本从约1600万美元增长至约4000万美元，总资产从约1600万美元增长至约4000万美元[12] - Hercules 公司自成立以来累计净债务承诺和资金投入呈现逐年增长趋势，从2005年的约20亿美元增长至2024年第一季度的约18亿美元[13] 公司财务细节 - Hercules 公司在2024年第一季度的利息收入和费用收入分别为11.58亿美元和5774万美元，总投资收入为12.16亿美元，净投资收入为7.92亿美元[14] - Hercules 公司在2024年第一季度的总投资收入和总投资成本分别为12.16亿美元和35.72亿美元，净投资收入为7.92亿美元[15] - Hercules 公司在2024年第一季度的总资产为36.96亿美元，净资产为18.86亿美元，每股净资产为11.63美元[16] 投资策略和风险管理 - Q1 2021至Q1 2024，核心收益率中位数为12.4%至16.0%之间波动[17][19] - 高收益投资组合的中位数有效收益率为13.2%至16.0%之间[19] - 净利息净利润率中位数为10.3%至13.7%之间[20] - 提前偿还对有效收益率和收益率有积极影响[21] - 非利息和费用支出占平均总资产的比例为2.3%至3.0%之间[22] 资产分布情况 - 公司资产中未融资承诺占比最高的是700亿美元，占总资产的25%[23] - 公司的资产中，未融资承诺占比第二高的是650亿美元，占总资产的22.5%[24] - 公司的资产中，未融资承诺占比第三高的是600亿美元，占总资产的17.3%[25] - 公司的资产中，未融资承诺占比第四高的是550亿美元，占总资产的17.0%[26] - 公司的资产中，未融资承诺占比第五高的是500亿美元，占总资产的13.1%[27] 其他信息 - 利率和资产敏感性：在主要利率上涨一个基点的情况下，公司的利润会受到影响，具体数字为0.16美元[28] - 投资组合亮点：公司投资组合中，83.6%为固定利率投资，9.1%为第一优先级债务投资[29] - 潜在的未来股东回报：公司持有104个认股权，GAAP公允价值为3,270万美元，GAAP成本为3,040万美元[30] - Hercules Capital在2013年至2024年第一季度的风险投资活动中，总共投资了3121亿美元，占VC投资总额的1.3%[31] - Hercules Capital的投资重点是在大市场机会和不同的投资资产类别上，以及专业的管理团队和严格的信贷核准标准[32] - Hercules Capital受到多位行业分析师的关注和覆盖，包括Finian O’Shea、John Hecht、Devin Ryan等[33]