业绩总结 - TPG RE Finance Trust, Inc. 在2023年第四季度实现GAAP净收入260万美元，每股摊薄收益为0.03美元[5] - 2023年第四季度的可分配收益为2440万美元，每股可分配收益为0.31美元[41] - 2023年全年净收入为-130,905千美元，较2022年的-73,644千美元有所增加[122] - 2023年第四季度的净收入为6,381千美元，而2023年第三季度为亏损61,213千美元[122] - 2023年第四季度每股基本收益为0.03美元，较2023年第三季度的每股亏损0.83美元有所改善[122] 用户数据 - 截至2023年12月31日，贷款投资组合总额为37亿美元，平均全收益率为9.28%[41] - 截至2023年12月31日，公司的贷款组合总承诺为$5,004.8百万，未偿还本金余额为$3,000百万[50] - 2023年贷款组合活动中，办公室贷款暴露减少了68%[49] - 2023年多户住宅贷款的曝光增加了7%[70] - 截至2023年12月31日，公司的信用损失准备金为$69.8百万，较2023年9月30日的$236.6百万减少了$166.9百万[55] 未来展望 - 2023年贷款组合的年同比下降主要归因于$2.3B的贷款解决[50] - 2023年贷款组合的加权平均风险评级为3.2，保持稳定[75] - 2023年贷款组合的风险评级平均为3.0[107] - 2023年第四季度的利息覆盖比率为1.4，较之前的1.5有所下降[1] - 2023年全年，公司共宣告普通股股息为0.96美元，第四季度股息为0.24美元[170] 新产品和新技术研发 - 2023年第四季度，关闭两笔抵押贷款，贷款承诺总额为8230万美元，初始融资为7470万美元[34] - 2023年通过止赎收购的多户住宅物业的公允价值为7110万美元，最终以7540万美元的净收益出售，获得700万美元的销售收益[1] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，公司通过代替止赎的契约收购了三处办公物业和一处多户住宅物业，合计账面价值为1.52亿美元[161] - 截至2023年12月31日，公司没有不良贷款[49] - 2023年全年，公司收到了9.07亿美元的贷款偿还，其中包括10笔贷款的全额偿还，总额为7.116亿美元[164] 负面信息 - 2023年第四季度，出售三笔办公室贷款，未偿还本金总额为3.084亿美元，出售价格为1.558亿美元，损失为1.55亿美元[32] - 2023年第四季度的总收入为75,434美元，较2022年第四季度的154,723美元下降了51.2%[1] - 2023年第四季度的可分配亏损为负264,114千美元，较2023年9月30日的可分配亏损负103,745千美元有所增加[110] 其他新策略和有价值的信息 - 2023年第四季度的流动性为4.8亿美元，包括现金2.064亿美元和再投资能力2.472亿美元[41] - 公司的可分配收益不代表净收入或现金流，且计算方法可能与其他公司不同[98] - 公司的总资产为42.14亿美元，较2022年下降约24%[91] - 公司的总负债为3,089,527千美元，较2022年12月31日的4,223,142千美元下降[111]