机构调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 12 月 29 日下午 14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO - 43 层公司上海总部 [1] - 调研形式为现场会议 [1] - 调研机构包括广发证券、中金公司等 14 家证券机构 [1] - 公司出席人员有董事长兼 CEO 唐颖先生等 4 人 [1] 公司情况介绍 股权变更与名称变更 - 杭州浙文互联拟通过协议转让和认购非公开发行方式成为控股股东，协议转让 8000 万股已完成过户，非公开发行完成后将持有 4.53 亿股，占发行后总股本 26.69% [2] - 公司拟将名称变更为“浙文互联集团股份有限公司”，已完成工商变更登记 [2] 非公开发行股票 - 拟非公开发行股票募集资金 15 亿元，3.03 亿元用于智能营销中台项目，7.68 亿用于短视频智慧营销生态平台项目，4.29 亿元偿还银行借款及补充流动资金 [2][3] 员工持股计划 - 拟推出第一期员工持股计划，规模为 810.14 万股，拟筹资上限为 1968.65 万元 [3] - 第一个解锁期目标值为 2021 年净利润达 3.10 亿元，门槛值为 2.48 亿元；第二个解锁期目标值为 2021 - 2022 年净利润累计达 7.30 亿元，门槛值为 5.84 亿元 [3] 互动环节交流内容 子公司业务规划 - 派瑞威行属精准营销业务板块，未来业务重点在信息流广告领域，聚焦头条、腾讯等头部媒体，布局中腰部平台 [4] 项目实施情况 - 智能营销中台项目将整合升级现有平台，打通内部零散内容，加快中台建设和应用，提升数据处理等能力，增强客户黏性 [5] 股东入股影响 - 杭州浙文互联入股为公司提供资金支持，推动数字化技术升级等，提高核心竞争力 [6] - 有助于上市公司与股东产业、资本资源合作，发挥协同效应，助力业务发展 [6] - 国资与民营企业优势结合，提升上市公司稳定性及收益率 [6] 业绩考量 - 稳定及提升现有业务，通过技术产品提升效率 [7] - 股东在业务、资金、牌照方面给予支持，拓展影视、游戏类客户 [7] - 未来业绩维持逐步修复、稳定提升节奏，员工持股计划绑定核心团队 [7] - 新业务拓展及利润情况值得期待，上市公司未来业绩将稳定增长 [7]